Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 20.47 | 0.95 | 18.03 | +15.51% | +1.64% | -14.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2320. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.37% | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 20.47 | -18.00 | 259.00 | 0.46 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103’053.27 | 1’191’489.78 | 1’264’771.30 | 1’323’703.72 | 1’427’652.67 |
| Dividende | 29.85 | 34.41 | 38.50 | 44.33 | 47.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.71 % | 1.91 % | 2.20 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 93.23 | 108.35 | 119.75 | 136.46 | 152.53 |
| KGV | 21.64 | 18.62 | 16.85 | 14.78 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 188’481.11 | 215’578.09 | 236’189.96 | 274’459.35 | 304’832.00 |
| EBITDA in Mio. | 273’742.32 | 308’510.38 | 329’522.75 | 353’424.91 | 382’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 136’918.12 | 158’844.12 | 175’194.17 | 198’798.67 | 219’898.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135’840.77 | 159’091.31 | 172’713.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182’553.97 | 211’467.00 | 233’159.09 | 260’765.33 | 288’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180’349.45 | 210’390.58 | 230’992.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.18 | 109.09 | 118.14 | 134.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 603’884.80 | 649’974.00 | 691’964.20 | 724’500.00 | 772’066.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’749.60 | -95’949.60 | -96’749.60 | -96’333.33 | -98’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’495.53 | 216’415.99 | 242’260.82 | 271’108.33 | 293’925.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43’899.89 | -77’442.63 | -90’180.09 | -114’466.67 | -140’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 139.48 | 157.77 | 171.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91’240.21 | 120’466.39 | 145’511.22 | 174’775.00 | 195’925.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.45 | 74.60 | 83.75 | 94.70 | 108.20 |
| Buchwert/Aktie | 991.03 | 1’059.79 | 1’136.19 | 1’193.83 | 1’285.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 182’222.28 | 4’408.15 | -61’250.37 | -134’171.67 | -232’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 79’750.00 | 81’050.00 | 85’500.00 | 90’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’538.17 | 89’538.17 | 90’638.17 | 80’666.67 | 82’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384’487.40 | 409’149.20 | 427’283.40 | 463’801.33 | 484’168.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’459’445.99 | 1’556’697.33 | 1’663’953.03 | 1’727’133.33 | 1’848’666.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’039’485.65 | 2’131’220.30 | 2’225’739.56 | 2’319’238.33 | 2’404’396.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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