Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
10.80
EUR
-0.20
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-1.82 %
20.02.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 18.42 | 0.99 | 16.56 | +14.7% | +1.72% | -16.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2190.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.26% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 18.42 | -1.00 | 254.00 | 0.49 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’106’919.94 | 1’198’314.78 | 1’270’144.03 | 1’338’203.72 | 1’449’986.00 |
| Dividende | 29.58 | 33.96 | 38.24 | 45.00 | 48.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.73 % | 1.95 % | 2.29 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 91.91 | 106.03 | 118.39 | 138.47 | 154.63 |
| KGV | 21.35 | 18.50 | 16.57 | 14.17 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 184’344.74 | 209’458.53 | 232’470.38 | 282’798.67 | 310’998.67 |
| EBITDA in Mio. | 273’151.41 | 305’009.01 | 327’533.16 | 356’091.58 | 388’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 135’754.48 | 156’283.30 | 173’957.57 | 200’798.67 | 222’665.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’420.77 | 153’937.65 | 168’721.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’181.25 | 207’992.90 | 231’439.50 | 263’432.00 | 292’098.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’082.79 | 205’654.74 | 228’126.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.10 | 104.39 | 113.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 605’324.80 | 653’074.00 | 695’964.20 | 732’700.00 | 781’766.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’749.60 | -95’949.60 | -96’749.60 | -96’333.33 | -98’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203’475.53 | 212’582.39 | 240’867.62 | 272’008.33 | 295’591.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’899.89 | -82’964.03 | -90’243.29 | -115’300.00 | -141’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 138.53 | 153.41 | 168.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91’240.21 | 116’632.79 | 144’118.02 | 175’675.00 | 197’591.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.45 | 71.60 | 81.15 | 94.70 | 108.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’001.90 | 1’068.67 | 1’144.83 | 1’222.53 | 1’317.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 175’559.61 | 5’895.57 | -58’987.47 | -136’605.00 | -236’063.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 79’750.00 | 82’650.00 | 87’400.00 | 92’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’821.50 | 93’771.50 | 94’638.17 | 89’000.00 | 90’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384’567.40 | 412’892.20 | 431’382.60 | 469’334.67 | 490’201.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’476’274.11 | 1’570’490.33 | 1’676’594.75 | 1’763’133.33 | 1’886’666.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’067’225.65 | 2’151’405.30 | 2’245’267.96 | 2’356’971.67 | 2’444’396.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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