Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 20.2 | 0.88 | 19.82 | +15.82% | +1.53% | +12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "2131.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2052.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.82% Aufschlag. | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 20.20 | -10.00 | 254.00 | 0.55 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’116’021.38 | 1’209’246.20 | 1’282’046.42 | 1’360’439.45 | 1’457’486.00 |
| Dividende | 29.92 | 33.70 | 37.94 | 44.25 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.58 % | 1.77 % | 2.07 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 91.74 | 105.73 | 118.80 | 140.05 | 155.17 |
| KGV | 23.32 | 20.23 | 18.01 | 15.27 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 187’229.42 | 212’480.63 | 236’591.18 | 283’213.00 | 311’998.67 |
| EBITDA in Mio. | 272’410.08 | 303’383.80 | 327’655.97 | 363’318.66 | 389’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 135’475.66 | 155’857.55 | 174’636.17 | 202’298.67 | 223’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’952.77 | 151’317.65 | 165’396.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’195.04 | 207’887.74 | 232’896.41 | 265’432.00 | 293’098.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’386.85 | 202’434.19 | 225’984.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.16 | 104.41 | 115.36 | 141.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604’412.00 | 652’334.00 | 697’104.20 | 735’100.00 | 783’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’800.00 | -97’000.00 | -98’800.00 | -101’333.33 | -104’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’071.17 | 224’560.83 | 252’810.33 | 273’375.00 | 296’191.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’917.20 | -60’415.80 | -93’779.60 | -121’966.67 | -147’933.33 |
| Cashflow/Aktie | 138.17 | 151.57 | 165.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’046.00 | 113’087.00 | 140’840.40 | 172’041.67 | 191’525.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.45 | 69.30 | 79.05 | 87.40 | 95.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’008.26 | 1’073.35 | 1’148.88 | 1’196.30 | 1’291.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152’530.99 | 28’488.05 | -36’215.47 | -72’271.67 | -165’663.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 79’750.00 | 82’650.00 | 87’400.00 | 92’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’879.50 | 93’546.17 | 94’029.50 | 78’500.00 | 78’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385’716.00 | 414’192.20 | 433’642.60 | 469’734.67 | 490’634.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’475’474.55 | 1’567’450.50 | 1’672’617.14 | 1’724’166.67 | 1’848’466.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’134’814.17 | 2’250’993.00 | 2’355’772.83 | 2’546’228.25 | 2’464’163.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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