Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.82 EUR | 21.86 | 1.26 | 17.45 | +20.43% | +1.59% | +9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "2328.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2288.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.68% | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.43% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.82 EUR | 21.86 | -153.00 | 407.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’254’960.04 | 1’324’321.56 | 1’408’142.63 | 1’499’296.02 | 1’602’368.25 |
| Dividende | 34.39 | 39.34 | 43.83 | 49.60 | 54.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.64 % | 1.82 % | 2.06 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 101.56 | 129.33 | 142.39 | 162.16 | 177.70 |
| KGV | 23.68 | 18.60 | 16.89 | 14.83 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 220’996.09 | 259’321.07 | 283’832.52 | 327’813.98 | 358’795.50 |
| EBITDA in Mio. | 317’020.62 | 349’252.92 | 374’443.86 | 416’645.88 | 449’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 149’901.53 | 190’615.60 | 209’490.66 | 237’520.50 | 258’820.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136’865.87 | 188’158.79 | 206’563.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198’633.98 | 253’051.92 | 277’991.07 | 315’328.00 | 343’270.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224’397.84 | 248’389.26 | 272’626.83 | 315’600.00 | 342’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.32 | 126.75 | 137.79 | 160.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698’129.50 | 736’683.00 | 782’477.67 | 829’975.00 | 883’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’833.33 | -102’000.00 | -105’000.00 | -111’250.00 | -116’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231’675.38 | 268’198.38 | 283’555.88 | 299’800.00 | 321’754.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’979.33 | -87’282.67 | -93’991.00 | -108’350.00 | -114’775.00 |
| Cashflow/Aktie | 158.29 | 179.85 | 195.61 | 233.00 | 246.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 136’064.17 | 151’566.83 | 164’821.67 | 188’550.00 | 205’504.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.95 | 92.70 | 98.80 | 113.10 | 121.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’139.16 | 1’226.68 | 1’322.16 | 1’440.23 | 1’558.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’606.05 | -74’486.15 | -160’473.96 | -223’281.33 | -334’353.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83’325.33 | 87’766.67 | 91’666.67 | 97’400.00 | 102’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’277.17 | 88’712.33 | 89’562.33 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’667.67 | 454’483.67 | 476’447.33 | 513’969.75 | 539’369.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’669’882.48 | 1’799’064.72 | 1’937’826.53 | 2’101’875.00 | 2’267’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’480’625.13 | 2’599’420.88 | 2’730’332.13 | 2’934’277.00 | 2’933’311.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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