Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
9.28
EUR
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0.32 %
24.10.2025
BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 EUR | 7.19 | 1.63 | 8.2 | +8.26% | +5.09% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "9.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 EUR | 7.19 | -67.00 | 198.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’545.38 | 5’688.70 | 5’831.35 | 5’963.57 | 6’119.92 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.08 % | 5.51 % | 5.87 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.27 |
| KGV | 9.36 | 8.76 | 8.13 | 7.60 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 851.67 | 925.28 | 990.46 | 1’032.71 | 1’065.88 |
| EBITDA in Mio. | 2’064.62 | 2’139.42 | 2’211.61 | 2’352.87 | 2’414.79 |
| Gewinn in Mio. | 596.95 | 653.50 | 705.84 | 764.51 | 801.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 663.04 | 703.65 | 757.30 | 804.51 | 841.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 793.48 | 875.25 | 943.52 | 1’037.65 | 1’085.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814.09 | 916.73 | 1’001.22 | 997.65 | 1’045.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’026.25 | 3’109.21 | 3’177.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.94 | -934.15 | -971.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’723.07 | 1’874.06 | 1’925.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -727.49 | -822.31 | -738.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 2.97 | 3.04 | 3.14 | 3.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.57 | 576.52 | 621.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.32 | 1.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.02 | 8.58 | 9.16 | 10.08 | 10.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’974.03 | 1’714.09 | 1’432.43 | -653.48 | -901.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 905.43 | 964.41 | 967.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’027.46 | 2’070.37 | 2’097.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’329.97 | 5’701.30 | 6’082.67 | 6’694.78 | 7’058.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’058.16 | 10’329.42 | 10’736.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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