Teekay Tankers Aktie 138707358 / BMG8726X1065
54.01
USD
-1.34
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-2.41 %
21:07:06
BTT
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Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.01 USD | 1.92 | 1.3 | 7.69 | +6.36% | +3.62% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "57.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEEKAY TANKERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.7% | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.01 USD | 1.92 | -120.00 | 349.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Teekay Tankers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641.23 | 609.40 | 575.05 | ||
| Dividende | 2.00 | 1.78 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.22 % | 3.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 7.20 | 7.09 | 9.46 | 9.78 |
| KGV | 8.33 | 7.69 | 7.80 | 5.85 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 243.44 | 212.26 | 197.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 284.43 | 296.68 | 280.42 | 336.30 | 331.84 |
| Gewinn in Mio. | 253.05 | 251.33 | 247.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.05 | 251.33 | 247.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.01 | 232.05 | 222.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.64 | 7.20 | 7.09 | 9.46 | 9.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 7.19 | 7.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441.00 | 392.00 | 388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 159.65 | -21.75 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.07 | 352.12 | 337.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.70 | -68.18 | -61.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.72 | 8.70 | 8.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 475.50 | 324.00 | 291.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 7.91 | 5.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.81 | 64.01 | 68.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -927.51 | -1’170.19 | -1’389.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.10 | 10.00 | 10.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 48.00 | 48.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’028.20 | 2’211.08 | 2’371.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’209.43 | 2’404.29 | 2’596.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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