Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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01.08.2025
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.11 EUR | 37.77 | 0.95 | 15.28 | +11.77% | +2.79% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "77.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.56% | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.11 EUR | 37.77 | -103.00 | 246.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’470.37 | 88’608.40 | 91’937.66 |
| Dividende | 2.16 | 2.27 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.85 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 5.04 | 5.51 |
| KGV | 17.40 | 15.82 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 3’616.56 | 3’885.77 | 4’080.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’462.40 | 4’773.49 | 4’999.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’179.64 | 2’361.89 | 2’522.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’179.64 | 2’361.89 | 2’522.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’884.94 | 3’115.25 | 3’349.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’877.30 | 3’111.78 | 3’216.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 5.04 | 5.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 5.00 | 5.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’510.15 | 16’360.39 | 16’851.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’011.50 | -1’108.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’217.90 | 3’419.77 | 3’853.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’821.35 | -1’849.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 7.01 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’446.05 | 2’541.00 | 3’009.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.00 | |
| Buchwert/Aktie | 5.18 | 6.95 | 9.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’424.48 | 11’990.82 | 11’165.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 754.97 | 849.08 | 898.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’781.77 | 12’367.50 | 12’866.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’412.04 | 3’116.10 | 3’853.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’023.90 | 29’313.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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