Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
574.50
CHF
-2.00
CHF
-0.35 %
21.11.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.50 CHF | 37.94 | 0.85 | 21.17 | +13.43% | +4.48% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "592.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 577.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.44% Aufschlag. | |
| KGV | 21.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 574.50 CHF | 37.94 | -104.00 | 183.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’050.31 | 14’903.21 | 14’882.23 | 14’954.82 | 15’241.00 |
| Dividende | 25.33 | 26.50 | 27.18 | 28.25 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.61 % | 4.73 % | 4.92 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 25.38 | 26.40 | 28.37 | 28.03 | 27.44 |
| KGV | 22.63 | 21.76 | 20.25 | 20.50 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 1’985.09 | 2’072.38 | 2’205.97 | 2’298.34 | 2’353.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’501.26 | 6’551.28 | 6’652.12 | 6’676.33 | 7’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’307.26 | 1’375.12 | 1’480.59 | 1’615.10 | 1’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’333.42 | 1’405.52 | 1’548.75 | 1’596.93 | 1’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’595.91 | 1’679.28 | 1’814.38 | 1’900.92 | 2’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’569.56 | 1’653.51 | 1’814.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.12 | 25.74 | 27.62 | 28.85 | 22.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’667.00 | 7’669.00 | 7’694.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’139.00 | -3’038.00 | -2’964.00 | -2’848.00 | -2’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’685.86 | 5’810.62 | 5’940.62 | 6’200.00 | 6’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’339.50 | -2’887.50 | -2’925.50 | -3’009.00 | -3’076.00 |
| Cashflow/Aktie | 103.57 | 104.56 | 106.34 | 91.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’610.23 | 1’380.33 | 1’905.78 | 1’961.00 | 2’522.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.79 | 25.65 | 28.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 235.84 | 233.61 | 231.95 | 226.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’993.54 | 16’149.76 | 15’947.09 | 15’593.46 | 15’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’295.40 | 3’279.06 | 3’191.94 | 2’874.87 | 2’909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’181.30 | 11’989.00 | 11’840.28 | 6’984.00 | 5’614.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’457.00 | 37’756.33 | 37’230.67 | 31’932.00 | 30’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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