STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
74.60
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1.20
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1.63 %
15:04:37
BMN
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STRABAG SE Aktie Analysen & Prognosen
STRABAG SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.60 EUR | 11.4 | 0.96 | 12.24 | +8.48% | +3.23% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.11.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.11.2023" bei einem Kurs von "39.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRABAG SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.94% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRABAG SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.60 EUR | 11.40 | -53.00 | 209.00 | 1.14 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRABAG SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRABAG SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRABAG SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRABAG SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRABAG SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRABAG SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu STRABAG in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’153.37 | 19’853.35 | 20’818.90 |
| Dividende | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.50 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.71 | 6.06 | 6.62 |
| KGV | 13.02 | 12.27 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 922.84 | 996.18 | 1’098.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’568.44 | 1’659.77 | 1’776.63 |
| Gewinn in Mio. | 658.74 | 699.29 | 764.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690.50 | 746.50 | 819.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 973.14 | 1’033.19 | 1’129.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.71 | 6.06 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’413.00 | -713.13 | -713.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’670.40 | 1’253.05 | 1’369.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.40 | -279.50 | -299.56 |
| Cashflow/Aktie | 11.09 | 11.75 | 12.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 221.00 | 354.90 | 475.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 2.67 | 3.74 |
| Buchwert/Aktie | 46.35 | 49.91 | 53.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’549.23 | -2’694.97 | -2’965.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’062.50 | 908.50 | 887.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’367.53 | 5’780.31 | 6’246.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’245.79 | 16’609.37 | 17’111.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRABAG SE Aktie Analysen
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