South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.11
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3.43 %
15:43:52
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 EUR | 10.54 | 1.51 | 9.89 | +11.69% | +3.19% | +9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.32% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 EUR | 10.54 | -26.00 | 287.00 | 1.00 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’425.67 | 6’188.47 | 6’854.81 | 6’827.55 |
| Dividende | 0.06 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 3.84 % | 3.81 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.31 |
| KGV | 13.32 | 11.61 | 11.15 | 7.50 |
| EBIT in Mio. | 1’099.42 | 1’354.27 | 1’386.88 | 2’181.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’708.14 | 1’971.62 | 2’117.85 | 3’198.43 |
| Gewinn in Mio. | 783.99 | 935.29 | 929.29 | 1’375.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 783.99 | 952.43 | 940.31 | 1’375.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 960.99 | 1’289.76 | 1’340.13 | 2’764.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 986.48 | 1’348.66 | 1’434.21 | 2’764.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.00 | 2’877.00 | 2’936.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.52 | -1’053.03 | -806.88 | -437.47 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’549.90 | 1’777.85 | 1’796.42 | 2’039.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.02 | -391.82 | -402.90 | -504.34 |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 220.74 | 510.80 | 864.88 | 1’402.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.18 | 0.32 | |
| Buchwert/Aktie | 2.07 | 2.19 | 2.32 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81.15 | -127.86 | -510.08 | -1’553.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’278.39 | 1’186.35 | 738.44 | 538.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’232.37 | 9’794.55 | 10’398.29 | 11’826.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’141.61 | 15’345.43 | 15’530.32 | 16’861.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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