South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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-1.56 %
01.08.2025
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 GBP | 8.35 | 2.3 | 9.16 | +17.32% | +3.78% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 GBP | 8.35 | 98.00 | 261.00 | 1.27 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’116.12 | 6’739.47 | 7’077.18 | 7’293.03 | 7’093.43 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.38 % | 4.88 % | 4.91 % | 6.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| KGV | 12.22 | 11.61 | 8.63 | 7.63 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 1’168.83 | 1’134.88 | 1’478.81 | 1’836.67 | 3’055.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.89 | 1’820.47 | 2’143.45 | 2’462.24 | 3’134.62 |
| Gewinn in Mio. | 696.61 | 734.33 | 983.95 | 1’102.31 | 1’335.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699.75 | 739.53 | 945.56 | 1’027.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’046.88 | 1’051.84 | 1’419.02 | 1’631.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.49 | 1’026.80 | 1’367.66 | 2’277.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.15 | 0.16 | 0.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’230.00 | 2’296.00 | 2’891.00 | 3’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.33 | -1’262.95 | -1’141.10 | -712.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’400.98 | 1’561.47 | 1’648.32 | 1’458.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.21 | -335.34 | -379.83 | -291.48 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 470.73 | 201.50 | 318.77 | 325.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.11 | 2.26 | 2.52 | 2.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169.02 | 14.73 | 43.43 | 201.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 978.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’067.95 | 1’285.46 | 1’221.99 | 734.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’270.55 | 9’535.04 | 10’091.74 | 10’809.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’002.07 | 14’207.31 | 14’678.02 | 15’034.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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