South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.75
EUR
-0.02
EUR
-0.76 %
13.11.2026
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 14.15 | 0.64 | 14.41 | +6.14% | +3.07% | -10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "4.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.36% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.72% Aufschlag. | |
| KGV | 14.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 14.15 | -26.00 | 311.00 | 1.32 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| SGH AU0000364754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’924.93 | 6’305.78 | 6’539.13 | 6’981.42 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.64 % | 2.93 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.38 |
| KGV | 12.41 | 11.76 | 13.82 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 1’572.60 | 1’617.68 | 1’637.25 | 2’471.64 |
| EBITDA in Mio. | 2’409.58 | 2’562.47 | 2’611.58 | 3’209.57 |
| Gewinn in Mio. | 1’049.22 | 1’103.62 | 1’149.88 | 1’724.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’062.05 | 1’121.57 | 1’187.13 | 1’724.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’512.28 | 1’646.13 | 1’832.50 | 2’736.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.81 | 1’735.50 | 1’549.50 | 3’135.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.23 | 0.15 | 0.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’179.00 | 2’392.00 | 2’738.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’343.40 | -1’409.33 | -649.20 | -409.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’874.24 | 1’783.71 | 1’623.86 | 2’332.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.47 | -432.51 | -436.20 | -530.26 |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 449.80 | 364.51 | 962.98 | 1’789.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 2.41 | 2.46 | 2.57 | 3.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’754.20 | -1’503.01 | -1’787.92 | -1’655.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’570.45 | 1’272.18 | 683.70 | 476.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’027.86 | 11’350.23 | 11’934.23 | 13’092.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’026.50 | 15’967.50 | 16’485.20 | 18’160.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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