South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.55
EUR
-0.03
EUR
-1.12 %
08.05.2026
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 13.12 | 1.55 | 10.23 | +11.94% | +3.89% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 13.12 | -78.00 | 309.00 | 0.90 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’619.46 | 6’880.55 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.71 % | 3.57 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| KGV | 14.74 | 11.25 | 12.24 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 1’412.84 | 1’590.52 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’215.77 | 2’609.59 | 2’492.99 | 2’425.19 |
| Gewinn in Mio. | 927.83 | 1’151.23 | 1’182.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.16 | 1’143.98 | 1’182.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’328.83 | 1’687.99 | 1’877.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’531.57 | 1’945.62 | 1’959.67 | 2’532.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.30 | 0.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’729.00 | 3’092.00 | 2’951.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’094.00 | -1’254.00 | -1’108.40 | -768.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’521.56 | 2’109.22 | 1’982.38 | 1’912.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.60 | -482.40 | -513.24 | -591.32 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.43 | 0.42 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 361.85 | 770.34 | 1’017.18 | 1’250.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.20 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 2.13 | 2.31 | 2.48 | 2.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -601.93 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’230.95 | 1’390.34 | 1’124.99 | 722.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’458.27 | 10’147.40 | 10’842.77 | 11’440.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’106.60 | 15’289.60 | 15’651.20 | 17’112.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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