South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.46
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14:43:33
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 EUR | 12.96 | 1.62 | 9.91 | +12% | +4.1% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "4.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 EUR | 12.96 | -78.00 | 347.00 | 0.84 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’772.30 | 6’754.54 | 6’752.13 | 6’720.86 |
| Dividende | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 4.04 % | 3.84 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| KGV | 14.14 | 10.33 | 11.19 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 1’412.64 | 1’877.69 | 1’717.73 | 1’711.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’226.18 | 2’673.02 | 2’567.11 | 2’448.92 |
| Gewinn in Mio. | 940.24 | 1’316.54 | 1’228.79 | 1’271.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 954.55 | 1’325.38 | 1’241.58 | 1’271.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’347.23 | 1’918.68 | 1’767.63 | 1’888.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’464.01 | 1’940.43 | 1’938.98 | 2’532.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.33 | 0.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’182.00 | 2’706.50 | 2’587.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’085.63 | -1’303.37 | -1’159.33 | -768.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’519.09 | 2’107.55 | 2’009.35 | 1’902.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374.11 | -480.66 | -507.70 | -591.32 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 339.93 | 715.79 | 956.91 | 1’216.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.17 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 2.13 | 2.33 | 2.51 | 2.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47.26 | -135.32 | -220.13 | -506.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’215.29 | 1’357.80 | 1’095.09 | 734.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’489.53 | 10’274.36 | 10’991.17 | 11’400.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’147.50 | 15’350.00 | 15’815.67 | 17’112.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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