South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.00
EUR
0.07
EUR
3.82 %
10.12.2025
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EUR | 10.14 | 1.3 | 11.45 | +11.62% | +3.28% | +12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.41% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.88% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EUR | 10.14 | -13.00 | 280.00 | 0.96 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’409.91 | 6’192.96 | 6’861.74 | 6’388.15 |
| Dividende | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 4.21 % | 4.32 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.31 |
| KGV | 12.54 | 10.33 | 10.10 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 1’022.02 | 1’313.37 | 1’363.88 | 1’741.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’624.48 | 1’927.11 | 2’064.56 | 2’478.02 |
| Gewinn in Mio. | 731.51 | 932.79 | 951.19 | 1’392.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.51 | 948.53 | 963.19 | 1’392.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 913.56 | 1’275.82 | 1’358.82 | 2’285.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 958.44 | 1’379.21 | 1’463.54 | 2’833.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.00 | 2’877.00 | 2’936.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’190.36 | -1’048.41 | -799.59 | -421.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’570.23 | 1’683.15 | 1’678.48 | 1’848.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.94 | -387.72 | -401.80 | -517.61 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.34 | 0.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 309.03 | 500.87 | 857.52 | 1’471.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.21 | 2.34 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22.76 | 5.37 | -106.05 | -496.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’258.40 | 1’187.44 | 735.76 | 523.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’344.83 | 9’935.72 | 10’493.68 | 11’394.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’124.62 | 15’335.60 | 15’528.09 | 16’874.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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