South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.98
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11:44:19
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 15.72 | 0.45 | 20.56 | +6.11% | +3.19% | +6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "4.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.96% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 15.72 | -67.00 | 298.00 | 1.21 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’316.79 | 6’499.95 | 6’368.83 | 7’065.11 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.18 % | 2.25 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.40 |
| KGV | 14.98 | 14.72 | 17.71 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 1’551.72 | 1’535.72 | 1’492.83 | 2’539.87 |
| EBITDA in Mio. | 2’527.05 | 2’545.15 | 2’412.16 | 3’275.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’136.13 | 1’188.96 | 1’195.14 | 1’776.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’147.01 | 1’213.56 | 1’161.98 | 1’776.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’569.50 | 1’686.07 | 1’589.96 | 2’785.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’799.38 | 1’930.87 | 2’597.03 | 3’232.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’633.00 | 2’634.00 | 2’689.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’339.00 | -1’339.80 | -705.00 | -408.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’973.46 | 1’864.76 | 1’626.83 | 2’444.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.36 | -446.97 | -462.50 | -574.82 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 544.73 | 431.58 | 1’005.68 | 1’840.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 2.40 | 2.49 | 2.61 | 3.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’699.17 | -1’585.39 | -2’068.53 | -1’831.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’524.82 | 1’234.60 | 722.43 | 475.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’598.23 | 11’058.36 | 11’539.70 | 13’455.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’199.80 | 16’216.80 | 16’607.75 | 18’524.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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