South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
1.76
EUR
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-1.01 %
17.10.2025
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 EUR | 8.86 | 1.35 | 11.72 | +12.76% | +3.02% | +25.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.07% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 25.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.19% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 EUR | 8.86 | -7.00 | 278.00 | 0.91 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’521.93 | 6’315.85 | 6’925.87 | 6’389.69 |
| Dividende | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 3.84 % | 4.22 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.31 |
| KGV | 15.80 | 10.99 | 10.33 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 945.06 | 1’254.24 | 1’377.64 | 1’742.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’604.51 | 1’884.94 | 2’066.30 | 2’479.31 |
| Gewinn in Mio. | 641.57 | 859.03 | 933.53 | 1’393.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 641.57 | 862.00 | 899.14 | 1’393.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 854.24 | 1’251.35 | 1’413.10 | 2’286.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 906.14 | 1’364.16 | 1’698.54 | 2’836.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.16 | 0.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.21 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.00 | 2’877.00 | 2’936.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’231.36 | -1’044.20 | -706.76 | -421.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’382.30 | 1’489.19 | 1’463.21 | 1’848.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.16 | -336.73 | -349.50 | -517.61 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14.78 | 258.22 | 596.14 | 1’471.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.15 | 2.25 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220.44 | 281.92 | 103.36 | -501.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’293.95 | 1’198.47 | 749.14 | 523.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’987.46 | 9’493.65 | 9’940.91 | 11’383.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’147.43 | 14’625.63 | 16’817.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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