South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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21:43:45
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 9.27 | 1.17 | 11.78 | +10.51% | +3.26% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23% | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 9.27 | -15.00 | 281.00 | 0.87 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’420.10 | 6’163.36 | 6’824.45 | 6’388.15 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 4.00 % | 4.12 % | 6.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| KGV | 12.31 | 10.68 | 10.30 | 6.38 |
| EBIT in Mio. | 976.64 | 1’229.03 | 1’282.42 | 1’741.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’591.24 | 1’851.00 | 1’987.53 | 2’478.02 |
| Gewinn in Mio. | 726.73 | 859.06 | 883.06 | 1’392.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 726.73 | 868.83 | 888.39 | 1’392.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 884.40 | 1’195.34 | 1’287.39 | 2’285.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 958.44 | 1’379.21 | 1’463.54 | 2’833.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.00 | 2’877.00 | 2’936.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’202.09 | -1’032.53 | -738.69 | -421.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’475.65 | 1’540.91 | 1’530.30 | 1’848.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -334.55 | -338.18 | -335.35 | -517.61 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.17 | 310.03 | 623.27 | 1’471.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.21 | 2.35 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61.41 | 71.89 | -23.99 | -496.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’260.76 | 1’181.60 | 743.23 | 523.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’283.17 | 9’796.30 | 10’246.18 | 11’394.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’062.30 | 15’020.08 | 15’167.47 | 16’874.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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