Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.39 | 0.95 | 18.16 | +14.43% | +2.9% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "22.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.68% | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.39 | -62.00 | 202.00 | 0.48 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’105.64 | 7’465.26 | 7’845.00 | |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.95 % | 3.19 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.79 | 0.85 | |
| KGV | 22.37 | 20.21 | 18.70 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 1’544.34 | 1’667.13 | 1’773.36 | |
| EBITDA in Mio. | 2’486.09 | 2’654.10 | 2’825.26 | |
| Gewinn in Mio. | 966.31 | 1’059.19 | 1’143.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 966.31 | 1’059.19 | 1’143.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.31 | 1’516.32 | 1’634.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’098.97 | -1’134.40 | -1’132.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’188.43 | 2’330.30 | 2’280.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’003.60 | -794.93 | -761.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.21 | 1.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 912.85 | 1’008.23 | 1’111.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 2.63 | 3.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’228.28 | 2’043.83 | 1’684.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’233.20 | 1’243.33 | 1’285.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’352.70 | 3’631.62 | 4’174.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’540.70 | 9’915.35 | 11’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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