Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
14.91
EUR
0.32
EUR
2.19 %
05.09.2025
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.91 EUR | 21.02 | 0.88 | 20.74 | +15.63% | +2.66% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "20.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.99% Aufschlag. | |
| KGV | 20.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.91 EUR | 21.02 | -101.00 | 196.00 | 0.47 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’084.41 | 7’449.90 | 7’817.87 | 8’283.06 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.72 % | 2.92 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 1.01 |
| KGV | 24.64 | 22.18 | 20.44 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 1’539.20 | 1’663.69 | 1’773.74 | 2’020.96 |
| EBITDA in Mio. | 2’487.13 | 2’653.88 | 2’823.56 | 3’118.08 |
| Gewinn in Mio. | 969.51 | 1’064.98 | 1’147.69 | 1’262.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 969.51 | 1’064.98 | 1’147.69 | 1’262.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.41 | 1’519.86 | 1’639.88 | 1’821.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’387.22 | 1’507.89 | 1’635.58 | 1’821.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’522.00 | 2’667.00 | 2’820.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’083.83 | -1’081.67 | -1’079.63 | -1’045.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.01 | 2’112.97 | 2’253.98 | 2’395.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -905.46 | -976.50 | -940.51 | -1’305.73 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.56 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.70 | 1’150.17 | 1’283.86 | 1’204.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.71 | 0.80 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 2.49 | 2.60 | 2.83 | 2.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’261.66 | 2’160.86 | 1’925.21 | 2’888.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’205.99 | 1’221.87 | 1’259.03 | 1’262.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’348.06 | 3’482.02 | 3’757.77 | 3’004.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’748.42 | 10’000.65 | 10’539.39 | 9’873.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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