Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
11.72
EUR
0.32
EUR
2.76%
02.05.2025
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 EUR | 17.44 | 0.99 | 17.27 | +13.92% | +3.14% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "20.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.88% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 EUR | 17.44 | -75.00 | 174.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’782.69 | 7’097.62 | 7’481.08 | 8’101.64 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.09 % | 3.53 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.85 |
| KGV | 21.44 | 19.26 | 17.44 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 1’366.30 | 1’471.20 | 1’588.60 | 1’827.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’298.28 | 2’437.20 | 2’594.95 | 2’879.50 |
| Gewinn in Mio. | 844.12 | 920.98 | 1’007.03 | 1’103.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 844.12 | 920.98 | 1’000.52 | 1’069.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’222.69 | 1’327.94 | 1’445.99 | 1’573.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’235.58 | 1’347.45 | 1’479.08 | 1’573.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’182.00 | 2’355.00 | 2’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -880.80 | -1’086.58 | -1’095.72 | -1’225.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’829.56 | 1’955.99 | 2’059.37 | 2’216.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -891.66 | -738.00 | -787.07 | -1’187.57 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.40 | 1.53 | 1.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 853.71 | 980.56 | 1’081.49 | 857.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.57 | 2.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’338.19 | 2’323.27 | 2’188.74 | 3’239.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’020.82 | 1’204.71 | 1’256.54 | 1’426.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’958.69 | 3’022.25 | 3’272.18 | 1’885.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’589.16 | 8’965.03 | 9’397.43 | 8’820.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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