SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
30.99
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16:43:11
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 185.34 | 0.19 | 46.09 | +8.71% | +0.21% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "5500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5818.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 46.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 185.34 | 286.00 | 549.00 | 2.40 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.49%. | |
| Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’476’925.78 | 9’086’443.85 | 9’841’377.99 | 11’805’575.35 | 14’728’016.50 |
| Dividende | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.22 % | 0.22 % | 0.22 % | 0.22 % |
| Gewinn/Aktie | 177.17 | 143.70 | 92.29 | 48.49 | 157.23 |
| KGV | 28.23 | 34.80 | 54.19 | 103.14 | 31.81 |
| EBIT in Mio. | 1’717’056.15 | 1’882’005.02 | 2’146’220.63 | 2’811’302.49 | 3’849’449.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’814’673.61 | 3’405’851.19 | 3’395’418.88 | 4’017’796.81 | |
| Gewinn in Mio. | 497’626.83 | 368’899.86 | 399’354.39 | 276’252.91 | 896’328.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’203’300.00 | 429’000.00 | 601’400.00 | 881’920.96 | 2’011’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’347’869.61 | 975’077.52 | 1’027’347.39 | 1’110’484.94 | 1’863’683.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’301’347.33 | 1’454’437.08 | 1’499’758.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.98 | 140.63 | 136.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’298’274.40 | 5’704’766.20 | 6’537’463.50 | 6’818’782.00 | 7’973’859.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’606’283.80 | -2’202’089.50 | -2’576’154.58 | -2’674’304.30 | -2’831’102.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’545’780.19 | 1’051’020.57 | 1’123’821.45 | 1’668’266.50 | 2’790’470.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’220’137.80 | 1’504’118.60 | 1’906’318.00 | 2’046’000.00 | 2’246’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 301.75 | 196.09 | 210.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’423’372.05 | -1’078’336.09 | -1’074’734.10 | -1’916’000.00 | -1’224’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’246.46 | 3’214.27 | 3’179.26 | 3’286.39 | 2’989.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’187’039.45 | 23’304’229.83 | 24’410’943.94 | 29’205’176.35 | 37’563’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’799’020.10 | 1’311’629.63 | 1’459’367.56 | 2’212’927.73 | 3’031’102.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’230’919.56 | 4’171’805.50 | 4’363’788.60 | 4’114’782.40 | 4’124’409.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’380’017.25 | 18’946’391.00 | 18’195’200.83 | 18’012’241.05 | 17’178’374.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’692’255.46 | 68’703’353.14 | 71’125’863.80 | 73’763’186.80 | 76’906’776.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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