Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.60 EUR | 9.99 | 1.12 | 21.46 | +21.95% | +2.14% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "18225" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19119.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.84% | |
| KGV | 21.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.60 EUR | 9.99 | -139.00 | 357.00 | 0.15 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’435.95 | 526’257.23 | 554’628.27 | 569’200.00 | |
| Dividende | 364.25 | 410.19 | 443.49 | 420.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.28 % | 2.46 % | 2.33 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 576.09 | 729.49 | 839.01 | 921.60 | |
| KGV | 31.29 | 24.71 | 21.48 | 19.56 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 50’318.29 | 67’637.20 | 77’898.77 | 88’109.00 | |
| EBITDA in Mio. | 81’944.89 | 100’664.40 | 111’531.89 | 138’009.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48’992.22 | 61’072.46 | 69’121.88 | 74’742.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’258.79 | 69’118.41 | 78’986.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’085.29 | 82’954.37 | 93’060.92 | 106’989.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’693.50 | 87’148.35 | 98’243.50 | 106’989.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 602.70 | 872.94 | 1’005.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 177’841.50 | 203’506.50 | 219’590.25 | 218’226.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’024.75 | -30’867.25 | -31’367.25 | -45’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’057.00 | 92’344.75 | 99’664.75 | 104’335.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’452.25 | -58’695.50 | -63’279.00 | -57’356.00 | |
| Cashflow/Aktie | 921.92 | 1’185.57 | 1’269.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’189.75 | 55’227.50 | 62’047.50 | 59’335.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 487.50 | 942.80 | 987.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 10’032.23 | 10’243.80 | 10’515.71 | 11’003.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -463’464.63 | -463’945.71 | -468’231.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’250.00 | 34’500.00 | 35’000.00 | 45’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’104.25 | 125’093.50 | 129’085.50 | 130’117.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 822’456.31 | 812’015.37 | 815’180.15 | 686’226.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 902’868.00 | 910’283.25 | 923’274.25 | 957’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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