Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
85.00
EUR
4.10
EUR
5.07 %
21.11.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 8.77 | 2.06 | 18.16 | +35.16% | +2.2% | -14.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "17055" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16895.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 8.77 | -110.00 | 381.00 | 0.14 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463’619.92 | 495’048.02 | 527’941.48 | ||
| Dividende | 340.38 | 384.00 | 421.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.52 % | 2.76 % | 2.70 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 361.54 | 721.45 | 895.64 | ||
| KGV | 42.17 | 21.13 | 17.02 | 14.78 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 50’063.61 | 64’656.98 | 82’147.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 79’948.92 | 94’084.09 | 114’032.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 31’576.41 | 62’227.87 | 75’951.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’906.90 | 57’293.90 | 82’645.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’768.28 | 84’252.08 | 103’079.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’950.00 | 90’366.67 | 112’066.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 318.92 | 848.89 | 1’075.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 176’900.00 | 194’950.00 | 225’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’040.00 | -32’500.00 | -22’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’925.00 | 81’300.00 | 107’700.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’050.00 | -79’210.00 | -47’545.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 782.60 | 1’027.07 | 1’380.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’925.00 | 36’300.00 | 72’700.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 200.00 | 385.10 | 974.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 9’864.58 | 10’020.02 | 10’445.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -505’190.19 | -503’340.39 | -529’112.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 45’000.00 | 35’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’100.00 | 119’000.00 | 120’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 845’066.18 | 813’081.46 | 825’948.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 911’350.00 | 890’600.00 | 928’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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