Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
328.98
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8.49
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2.65 %
25.09.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 EUR | 78 | 0.86 | 21.21 | +17.13% | +1.03% | -6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "354.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 340.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.13% Aufschlag. | |
| KGV | 21.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 EUR | 78.00 | -14.00 | 257.00 | 0.83 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| REECE AU000000REH4 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’138.39 | 26’283.41 | 27’529.66 | 28’891.51 |
| Dividende | 2.97 | 3.20 | 3.33 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.97 % | 1.01 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 12.11 | 13.58 | 15.12 | 16.55 |
| KGV | 27.17 | 24.22 | 21.76 | 19.87 |
| EBIT in Mio. | 4’293.99 | 4’688.01 | 5’067.00 | 5’473.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’896.06 | 5’287.12 | 5’657.13 | 6’035.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’945.64 | 3’270.92 | 3’553.31 | 3’856.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’945.64 | 3’270.92 | 3’553.31 | 3’856.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’764.07 | 4’174.14 | 4’532.96 | 4’706.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’715.64 | 4’140.95 | 4’440.17 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.11 | 13.58 | 15.12 | 16.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.42 | 12.84 | 14.22 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’274.42 | 12’871.80 | 13’435.06 | 14’396.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604.04 | -575.80 | -577.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’597.70 | 3’969.56 | 4’248.55 | 5’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’329.24 | -2’312.40 | -2’813.83 | |
| Cashflow/Aktie | 19.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’923.43 | 3’259.69 | 3’461.51 | 4’000.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.81 | 13.67 | 15.10 | 16.56 |
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.63 | 21.18 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’854.40 | 10’406.75 | 10’215.14 | 7’033.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.97 | 550.04 | 559.32 | 552.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’938.19 | 8’242.55 | 8’422.62 | 9’148.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’499.96 | 5’312.99 | 5’066.41 | 5’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’338.60 | 27’046.80 | 26’575.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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