Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
321.97
USD
8.35
USD
2.66 %
25.03.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.81 USD | 77.79 | 0.73 | 24.21 | +16.66% | +1.04% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "354.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.06% Aufschlag. | |
| KGV | 24.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.81 USD | 77.79 | 15.00 | 184.00 | 0.77 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| MALAYAN CEMENT MYL3794OO004 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’570.40 | 25’675.77 | 27’001.30 | 28’188.10 |
| Dividende | 3.07 | 3.21 | 3.33 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.00 % | 1.04 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 11.90 | 13.44 | 15.06 | 16.19 |
| KGV | 27.03 | 23.92 | 21.35 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 4’256.19 | 4’650.81 | 5’080.00 | 5’312.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’825.54 | 5’245.75 | 5’678.78 | 5’857.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’908.48 | 3’278.63 | 3’641.02 | 3’746.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’908.48 | 3’278.63 | 3’641.02 | 3’746.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’722.57 | 4’164.47 | 4’587.72 | 4’556.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’686.83 | 4’088.85 | 4’488.72 | 4’608.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.90 | 13.44 | 15.06 | 16.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 12.92 | 14.34 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’034.86 | 12’672.81 | 13’280.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.00 | -568.25 | -575.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’577.99 | 3’928.58 | 4’222.40 | 5’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’423.08 | -2’647.45 | -2’779.58 | |
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.97 | 16.61 | 18.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’776.75 | 3’129.98 | 3’359.81 | 3’689.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.40 | 14.74 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.44 | 20.52 | 22.04 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’533.05 | 10’115.67 | 9’430.74 | 8’114.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.00 | 243.00 | 256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.00 | 558.66 | 572.68 | 529.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’663.61 | 7’979.81 | 8’074.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’848.04 | 5’031.62 | 5’410.34 | 7’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’036.25 | 26’149.00 | 26’570.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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