Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
348.90
USD
-7.29
USD
-2.05 %
03.03.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.90 USD | 89.84 | 0.7 | 27.99 | +18.6% | +0.9% | +6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "354.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 347.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.2% Aufschlag. | |
| KGV | 27.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.90 USD | 89.84 | -14.00 | 193.00 | 0.69 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’561.40 | 25’690.73 | 27’013.25 | 28’293.00 |
| Dividende | 3.07 | 3.21 | 3.33 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.92 % | 0.96 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 11.96 | 13.50 | 15.14 | 16.27 |
| KGV | 29.18 | 25.83 | 23.04 | 21.44 |
| EBIT in Mio. | 4’259.35 | 4’655.97 | 5’080.11 | |
| EBITDA in Mio. | 4’824.57 | 5’245.60 | 5’711.46 | 5’827.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’262.45 | 3’590.28 | 3’817.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’262.45 | 3’590.28 | 3’817.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’737.85 | 4’179.80 | 4’587.58 | 4’608.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’686.83 | 4’088.85 | 4’488.72 | 4’608.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.96 | 13.50 | 15.14 | 16.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 12.92 | 14.34 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’011.54 | 12’675.06 | 13’280.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.00 | -568.25 | -575.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’587.70 | 3’945.51 | 4’219.80 | 5’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’423.08 | -2’647.45 | -2’779.58 | |
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.97 | 16.61 | 18.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’842.68 | 3’203.22 | 3’452.10 | 3’698.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.40 | 14.74 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.43 | 20.51 | 22.04 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’529.73 | 10’121.25 | 9’436.88 | 7’988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.00 | 243.00 | 256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.57 | 537.99 | 548.44 | 497.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’676.35 | 8’010.43 | 8’074.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’844.73 | 5’029.68 | 5’410.41 | 7’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’923.00 | 25’950.00 | 26’216.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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