Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
340.02
USD
-0.23
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-0.07 %
25.07.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.80 EUR | 85.18 | 0.78 | 22.76 | +16.89% | +0.98% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "333.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.7% Aufschlag. | |
| KGV | 22.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.80 EUR | 85.18 | -8.00 | 183.00 | 0.72 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’295.10 | 24’379.16 | 25’612.74 | 26’820.83 |
| Dividende | 3.12 | 3.10 | 3.38 | 4.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.91 % | 0.99 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 11.46 | 12.88 | 14.67 | 16.91 |
| KGV | 29.67 | 26.41 | 23.18 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 4’049.55 | 4’454.46 | 4’960.43 | 5’333.49 |
| EBITDA in Mio. | 4’580.44 | 4’975.36 | 5’457.63 | 5’887.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’843.90 | 3’157.85 | 3’517.29 | 3’868.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’839.44 | 3’157.85 | 3’517.29 | 3’868.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’648.63 | 4’034.81 | 4’528.17 | 4’955.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’469.30 | 3’888.65 | 4’276.56 | 4’554.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.46 | 12.88 | 14.67 | 16.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.67 | 12.41 | 13.88 | 15.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’442.73 | 11’992.87 | 12’670.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’599.07 | -616.67 | -583.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’376.02 | 3’697.18 | 4’090.92 | 5’437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’291.80 | -2’748.23 | -2’921.17 | |
| Cashflow/Aktie | 11.70 | 13.54 | 15.37 | 17.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’404.73 | 2’951.76 | 3’333.36 | 3’684.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.97 | 12.19 | 14.98 | |
| Buchwert/Aktie | 17.56 | 18.29 | 19.86 | 24.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’536.43 | 10’557.37 | 10’605.26 | 11’979.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 219.00 | 233.00 | 244.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 786.19 | 608.52 | 549.01 | 510.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’384.09 | 7’580.29 | 7’679.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’460.94 | 4’693.32 | 4’522.18 | 5’435.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’148.00 | 25’183.00 | 25’264.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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