Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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334.95 EUR | 89.88 | 0.76 | 24.5 | +17.77% | +0.9% | -0.2% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "356.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.2. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.23. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 18.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.15% Aufschlag. | |
KGV | 24.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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334.95 EUR | 89.88 | 8.00 | 220.00 | 0.90 | 0.48 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
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PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
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RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CME GROUP US12572Q1058 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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DUKE ENERGY US26441C2044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CRH (LON) IE0001827041 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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HOLCIM CH0012214059 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 23’709.64 | 24’892.70 | 26’375.11 | 27’226.00 |
Dividende | 3.14 | 3.18 | 3.25 | 4.12 |
Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.90 % | 0.92 % | 1.17 % |
Gewinn/Aktie | 12.05 | 13.64 | 15.39 | 16.04 |
KGV | 29.30 | 25.87 | 22.93 | 22.01 |
EBIT in Mio. | 4’265.60 | 4’700.65 | 5’194.06 | 4’965.00 |
EBITDA in Mio. | 4’767.65 | 5’203.35 | 5’708.00 | |
Gewinn in Mio. | 3’033.17 | 3’399.24 | 3’753.91 | 3’767.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’033.17 | 3’399.24 | 3’753.91 | 3’767.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’829.00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’563.00 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.05 | 13.64 | 15.39 | 16.04 |
Gewinn/Aktie (reported) | 15.16 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’744.97 | 12’454.41 | 13’236.13 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -805.25 | -582.00 | -550.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’592.84 | 3’897.56 | 4’432.10 | 5’505.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’322.40 | -2’797.63 | -2’977.50 | |
Cashflow/Aktie | 12.71 | 14.77 | 16.41 | 18.01 |
Free Cashflow in Mio. | 2’554.26 | 3’170.03 | 3’578.92 | 3’559.00 |
Free Cashflow/Aktie | 10.50 | 13.32 | 14.81 | 15.36 |
Buchwert/Aktie | 18.15 | 20.48 | 20.06 | 24.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’046.07 | 9’932.42 | 10’187.45 | 8’423.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 841.55 | 547.38 | 537.68 | 541.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’469.62 | 7’800.21 | 8’083.40 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’541.98 | 5’096.48 | 4’905.03 | 5’552.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 23’923.33 | 24’158.67 | 25’119.50 |