Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
330.11
USD
9.35
USD
2.91 %
29.10.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.50 USD | 79.14 | 0.82 | 22.31 | +17.35% | +1.03% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "330.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.27% Aufschlag. | |
| KGV | 22.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.50 USD | 79.14 | -38.00 | 278.00 | 0.67 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’199.78 | 26’225.98 | 27’410.99 | 28’998.31 |
| Dividende | 2.98 | 3.19 | 3.34 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.97 % | 1.01 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 12.05 | 13.23 | 14.70 | 16.43 |
| KGV | 27.39 | 24.93 | 22.44 | 20.09 |
| EBIT in Mio. | 4’259.24 | 4’558.20 | 4’945.00 | 5’425.60 |
| EBITDA in Mio. | 4’861.53 | 5’160.18 | 5’541.37 | 5’998.52 |
| Gewinn in Mio. | 2’940.24 | 3’156.19 | 3’444.02 | 3’812.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’940.24 | 3’156.19 | 3’444.02 | 3’812.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’736.50 | 4’032.86 | 4’414.99 | 4’736.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’638.55 | 3’970.31 | 4’325.39 | 4’656.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.05 | 13.23 | 14.70 | 16.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.33 | 12.56 | 13.95 | 15.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’226.21 | 12’767.34 | 13’408.90 | 14’384.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.37 | -577.07 | -577.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’652.43 | 3’843.01 | 4’141.93 | 5’049.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’705.82 | -2’557.37 | -2’927.98 | |
| Cashflow/Aktie | 14.06 | 14.77 | 16.32 | 19.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’968.57 | 3’171.76 | 3’379.86 | 4’000.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.93 | 13.09 | 14.58 | 16.56 |
| Buchwert/Aktie | 16.96 | 17.96 | 19.46 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’984.98 | 10’549.23 | 10’239.77 | 7’033.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 537.08 | 557.60 | 558.54 | 555.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’921.45 | 8’232.15 | 8’453.14 | 9’230.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’986.89 | 4’662.14 | 4’719.08 | 5’424.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’263.92 | 26’776.97 | 26’718.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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