SAMSUNG SDS Aktie 25296882 / KR7018260000
159’600.00
KRW
2’100.00
KRW
1.33 %
30.07.2025
KRX
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SAMSUNG SDS CO.LTD. Aktie Analysen & Prognosen
SAMSUNG SDS CO.LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.36 | 0.8 | 16.65 | +11.75% | +1.63% | +7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "193500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.98% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158530.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG SDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.99% Aufschlag. | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAMSUNG SDS CO.LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.36 | -103.00 | 338.00 | 0.68 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAMSUNG SDS CO.LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG SDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG SDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SAMSUNG SDS in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’311’746.35 | 15’061’821.79 | 15’625’689.29 |
| Dividende | 3’000.00 | 3’161.98 | 3’266.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.98 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 10’236.65 | 11’280.88 | 12’088.91 |
| KGV | 15.59 | 14.15 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 987’183.20 | 1’073’956.82 | 1’168’069.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’568’485.36 | 1’619’713.55 | 1’706’776.56 |
| Gewinn in Mio. | 800’417.08 | 881’814.76 | 943’919.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800’417.08 | 881’814.76 | 943’919.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’095’225.20 | 1’202’813.02 | 1’328’023.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’094’978.54 | 1’172’832.70 | 1’250’269.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’150.49 | 11’482.93 | 12’321.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’053’236.36 | 2’161’681.82 | 2’331’202.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -546’576.92 | -753’146.15 | -769’612.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’375’069.23 | 1’462’661.54 | 1’505’364.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289’230.77 | -296’815.38 | -300’786.40 |
| Cashflow/Aktie | 18’547.65 | 19’577.46 | 20’151.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 985’381.82 | 1’020’072.73 | 1’127’238.28 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 128’305.84 | 137’195.25 | 147’972.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’775’403.27 | -6’335’124.64 | -6’988’533.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93’000.00 | 98’000.00 | 101’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 474’963.64 | 549’236.36 | 583’404.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’072’230.00 | 1’108’800.00 | 1’140’814.54 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’090’527.79 | 10’791’236.66 | 11’625’590.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’828’883.33 | 14’626’466.67 | 15’470’279.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAMSUNG SDS CO.LTD. Aktie Analysen
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