Coforge Aktie 144867664 / INE591G01025
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Coforge Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Coforge Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | 1.01 | 30.62 | +29.87% | +1.01% | +10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1458.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.18% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1639.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COFORGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.75% | |
| KGV | 30.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coforge Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | -19.00 | 193.00 | 1.12 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coforge Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFORGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFORGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFORGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFORGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Coforge in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’721.96 | 181’001.20 | 206’361.11 | 209’938.00 |
| Dividende | 19.20 | 22.29 | 24.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.20 % | 1.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.97 | 51.23 | 59.66 | 65.72 |
| KGV | 45.42 | 36.32 | 31.18 | 28.31 |
| EBIT in Mio. | 20’841.82 | 25’151.70 | 29’121.83 | 32’264.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’376.18 | 31’369.99 | 35’854.27 | 37’632.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’242.21 | 17’928.11 | 21’030.56 | 23’905.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’245.39 | 17’940.60 | 21’102.32 | 23’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’011.80 | 24’614.67 | 28’738.49 | 32’207.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’783.06 | 24’793.52 | 30’012.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.73 | 52.36 | 61.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’585.29 | 62’849.46 | 73’058.14 | 71’686.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’092.64 | -5’791.05 | -6’512.02 | -4’537.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’317.93 | 22’702.19 | 26’141.91 | 25’398.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’671.24 | -7’031.74 | -5’531.91 | -13’110.00 |
| Cashflow/Aktie | 48.42 | 62.63 | 73.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’383.10 | 16’749.99 | 21’370.34 | 20’998.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.60 | 57.30 | 67.10 | |
| Buchwert/Aktie | 213.98 | 245.03 | 291.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’017.83 | -17’230.81 | -30’540.29 | -29’347.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’732.28 | 5’833.86 | 7’139.38 | 4’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’797.71 | 31’198.79 | 38’663.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’289.30 | 89’926.01 | 107’365.98 | 117’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’341.20 | 140’879.85 | 155’488.96 | 152’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coforge Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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