S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen
S-Pool Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 1.54 | 10.49 | +12.57% | +3.57% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "276" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.14 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Pool Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | -126.00 | 373.00 | 0.16 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Pool Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu S-Pool in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’969.00 | 28’337.33 | 29’697.50 |
| Dividende | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.57 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 22.87 | 26.33 | 30.30 |
| KGV | 12.24 | 10.63 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 2’883.33 | 3’279.67 | 3’677.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’615.00 | 7’359.50 | 7’827.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’787.67 | 2’058.67 | 2’365.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’616.67 | 3’013.00 | 3’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’533.00 | 11’231.50 | 11’992.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’415.00 | -2’660.00 | -2’614.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’791.50 | 6’089.00 | 6’570.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’184.50 | -3’381.00 | -3’481.00 |
| Cashflow/Aktie | 63.00 | 67.00 | 72.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’334.00 | 3’097.00 | 3’470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 142.00 | 156.90 | 175.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’250.00 | 3’250.00 | 3’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’693.00 | 8’012.50 | 8’355.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’088.00 | 12’243.00 | 13’690.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’274.50 | 44’566.00 | 47’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Pool Inc Aktie Analysen
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