S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008
258.00
JPY
-5.00
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-1.90 %
06.02.2026
TOKIO
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen
S-Pool Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 1.24 | 12.9 | +12.14% | +3.88% | -14.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "263" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.5% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Pool Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | -74.00 | 395.00 | 0.26 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Pool Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu S-Pool in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’363.33 | 29’210.00 | 30’050.00 |
| Dividende | 10.33 | 10.67 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.13 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 23.50 | 26.57 | 25.60 |
| KGV | 10.98 | 9.71 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 2’963.33 | 3’340.00 | 3’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’970.00 | 7’735.00 | 8’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’833.33 | 2’076.67 | 2’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’693.33 | 3’066.67 | 3’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’400.00 | 2’700.00 | 3’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.70 | 33.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’456.67 | 11’350.00 | 11’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’511.00 | -3’910.00 | -4’319.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’228.00 | 5’903.33 | 6’680.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’556.67 | -1’730.33 | -2’306.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 866.00 | 1’109.50 | 581.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 145.83 | 160.83 | 164.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’704.00 | 2’990.00 | 2’729.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’520.00 | 8’036.67 | 8’255.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’388.00 | 12’560.00 | 12’849.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’420.67 | 47’708.33 | 53’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Pool Inc Aktie Analysen
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