S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen
S-Pool Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 1.84 | 10.33 | +15.03% | +4.02% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "249" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Pool Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | -72.00 | 379.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Pool Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| TOMY CO. JP3630550006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu S-Pool in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’973.50 | 28’268.00 | 29’686.00 |
| Dividende | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 3.94 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 22.90 | 26.70 | 30.55 |
| KGV | 11.09 | 9.51 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 2’846.00 | 3’298.00 | 3’727.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’596.00 | 7’398.00 | 7’877.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’788.00 | 2’086.50 | 2’388.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’551.00 | 2’998.00 | 3’427.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’388.00 | 11’234.00 | 12’011.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’415.00 | -2’660.00 | -2’614.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’802.50 | 6’147.50 | 6’492.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’184.50 | -3’381.00 | -3’481.00 |
| Cashflow/Aktie | 63.00 | 69.00 | 74.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’356.00 | 3’214.00 | 3’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 141.75 | 157.00 | 175.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’340.00 | 2’585.00 | 2’539.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’582.50 | 7’975.50 | 8’323.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’179.50 | 12’348.00 | 13’818.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’286.50 | 44’647.50 | 47’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Pool Inc Aktie Analysen
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