S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008
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02.05.2025
TOKIO
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen
S-Pool Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 1.42 | 8.86 | +9.01% | +3.6% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "312" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.78% | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Pool Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | -17.00 | 296.00 | 0.83 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu S-Pool in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’973.33 | 29’126.67 | 31’745.00 |
| Dividende | 10.00 | 11.33 | 13.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.85 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 26.13 | 29.70 | 34.30 |
| KGV | 11.25 | 9.90 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 3’200.00 | 3’606.67 | 4’115.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’690.00 | 7’505.00 | 8’390.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’040.00 | 2’320.00 | 2’680.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’050.00 | 3’463.33 | 3’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’930.00 | 3’250.00 | 3’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.90 | 32.50 | 36.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’580.00 | 11’510.00 | 12’595.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’500.00 | -4’000.00 | -4’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’840.00 | 6’387.00 | 7’455.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’761.00 | -1’931.00 | -2’637.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’022.00 | 1’973.00 | 1’765.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 140.75 | 159.35 | 179.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’500.00 | 4’000.00 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’380.00 | 7’880.00 | 8’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’984.00 | 12’436.00 | 14’042.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’935.00 | 44’515.00 | 46’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Pool Inc Aktie Analysen
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