Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
35.97
EUR
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12:13:04
BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.97 EUR | 7.33 | 1.42 | 10.96 | +11.07% | +4.5% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "26.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.64% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.97 EUR | 7.33 | -34.00 | 307.00 | 0.84 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’427.52 | 24’079.88 | 24’855.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.71 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.73 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.91 | 3.20 |
| KGV | 13.92 | 12.41 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 702.00 | 770.37 | 836.46 |
| EBITDA in Mio. | 934.03 | 1’004.85 | 1’067.52 |
| Gewinn in Mio. | 397.32 | 462.29 | 517.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.05 | 506.22 | 551.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 588.68 | 670.26 | 737.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499.89 | 565.64 | 630.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.37 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’238.47 | 4’379.67 | 4’547.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.54 | -155.02 | -158.41 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.00 | 688.54 | 733.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.82 | -466.45 | -474.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.67 | 3.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 378.72 | 476.14 | 521.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.78 | 3.08 |
| Buchwert/Aktie | 23.20 | 24.11 | 25.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’348.20 | 1’188.41 | 1’000.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.59 | 130.60 | 133.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’587.11 | 3’622.13 | 3’710.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’070.79 | 4’222.28 | 4’413.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’723.35 | 10’772.54 | 10’934.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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