Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
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20:43:02
BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.88 EUR | 8.86 | 1.7 | 11.3 | +15.35% | +3.82% | +10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "37.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.88 EUR | 8.86 | 29.00 | 215.00 | 1.09 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEEK AU000000SEK6 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’426.45 | 24’159.01 | 25’192.24 |
| Dividende | 1.55 | 1.79 | 2.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 4.29 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 3.30 | 3.79 |
| KGV | 16.00 | 12.63 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 710.13 | 831.32 | 971.24 |
| EBITDA in Mio. | 994.72 | 1’113.31 | 1’246.81 |
| Gewinn in Mio. | 413.03 | 533.25 | 637.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.51 | 579.52 | 676.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 580.08 | 725.71 | 881.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.91 | 721.46 | 858.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.68 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’516.43 | 4’662.93 | 4’897.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.50 | -199.80 | -206.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 837.37 | 824.47 | 890.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -478.05 | -399.65 | -453.25 |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.13 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 579.87 | 580.50 | 641.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.56 | 3.88 |
| Buchwert/Aktie | 23.71 | 25.07 | 30.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’562.52 | 1’299.79 | 965.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.10 | 117.96 | 120.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’817.00 | 3’763.00 | 3’879.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’184.91 | 4’420.14 | 4’718.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’026.10 | 11’226.67 | 11’606.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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