PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
138.24
USD
0.83
USD
0.60 %
25.09.2026
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.12 USD | 14.68 | 0.89 | 13.91 | +12.36% | +0% | -10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "146.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.31% Aufschlag. | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.12 USD | 14.68 | 3.00 | 365.00 | 0.63 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’723.40 | 2’897.87 | 3’115.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 8.93 | 9.82 |
| KGV | 16.86 | 15.47 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 1’271.25 | 1’358.48 | 1’487.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.81 | 1’439.56 | 1’574.93 |
| Gewinn in Mio. | 953.64 | 997.46 | 1’096.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 953.64 | 997.46 | 1’096.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.44 | 1’291.79 | 1’412.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’301.11 | 945.31 | 1’051.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.61 | 7.35 | 7.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.86 | 6.60 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’318.74 | 2’454.84 | 2’657.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 472.58 | -20.76 | -63.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.81 | 1’067.88 | 1’117.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’344.98 | -742.70 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.95 | 9.44 | 9.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 851.52 | 1’020.19 | 1’029.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.29 | 9.13 | 9.73 |
| Buchwert/Aktie | 29.79 | 33.61 | 38.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’221.51 | 649.60 | 247.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 413.30 | 437.02 | 457.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.98 | 16.26 | 42.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 839.00 | 915.00 | 967.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’566.93 | 4’164.03 | 4’319.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’698.54 | 7’414.20 | 7’149.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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