PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
198.60
USD
1.23
USD
0.62 %
31.10.2025
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.60 USD | 24.25 | 0.69 | 24.24 | +16.83% | +0% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.63% Aufschlag. | |
| KGV | 24.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.60 USD | 24.25 | 4.00 | 179.00 | 0.96 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’596.31 | 2’802.68 | 3’015.98 | 3’081.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 7.44 | 8.18 | 9.18 |
| KGV | 29.19 | 26.69 | 24.26 | 21.63 |
| EBIT in Mio. | 1’145.79 | 1’238.91 | 1’338.26 | 1’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’201.64 | 1’293.24 | 1’428.42 | |
| Gewinn in Mio. | 820.93 | 892.58 | 974.97 | 1’140.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.93 | 892.58 | 974.97 | 1’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’074.58 | 1’177.51 | 1’269.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 768.02 | 828.03 | 937.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.90 | 5.92 | 6.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.55 | 6.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’188.88 | 2’341.07 | 2’522.92 | 2’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.11 | -14.76 | -19.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 861.32 | 1’008.15 | 1’139.75 | 1’178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -899.14 | -455.40 | -638.94 | |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 8.30 | 9.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 850.89 | 990.96 | 1’124.13 | 1’165.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 8.16 | 9.38 | |
| Buchwert/Aktie | 30.72 | 33.65 | 37.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 875.88 | 330.47 | -335.24 | -2’011.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 396.30 | 421.45 | 444.13 | 440.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.31 | 14.86 | 17.92 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 783.00 | 826.00 | 903.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’808.62 | 4’428.61 | 4’585.52 | 6’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’658.16 | 7’350.56 | 7’322.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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