PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
175.94
USD
-3.15
USD
-1.76 %
23.12.2025
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.96 USD | 21.28 | 0.65 | 19.17 | +12.53% | +0% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "176.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.67% Aufschlag. | |
| KGV | 19.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.96 USD | 21.28 | 13.00 | 186.00 | 0.95 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’788.72 | 3’007.09 | 3’247.67 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.64 | 10.00 |
| KGV | 22.50 | 20.37 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 1’278.73 | 1’419.39 | 1’529.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’366.12 | 1’503.02 | 1’658.07 |
| Gewinn in Mio. | 936.15 | 1’035.47 | 1’135.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.15 | 1’035.47 | 1’135.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’221.59 | 1’357.56 | 1’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 857.11 | 981.99 | 1’029.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.53 | 6.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’346.42 | 2’558.57 | 2’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’030.78 | 1’152.76 | 1’195.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.77 | 11.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’001.51 | 1’178.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.47 | 34.28 | 41.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 534.17 | 70.26 | -894.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 411.38 | 433.31 | 465.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.79 | 17.01 | 17.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.00 | 870.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’451.60 | 5’219.07 | 5’377.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’332.11 | 8’285.37 | 7’012.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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