Poste Italiane SPA Aktie 29884131 / IT0003796171
18.85
EUR
-0.12
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-0.61 %
01.08.2025
BMN
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Poste Italiane SPA Aktie Analysen & Prognosen
Poste Italiane SPA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 EUR | 27.17 | 1.7 | 8.81 | +8.16% | +6.87% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POSTE ITALIANE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Poste Italiane SPA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 EUR | 27.17 | -51.00 | 119.00 | 0.88 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.19%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Poste Italiane SPA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTE ITALIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTE ITALIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTE ITALIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTE ITALIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Schätzungen zu Poste Italiane SPA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’047.05 | 13’308.72 | 13’637.58 | 14’235.61 | |
| Dividende | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.72 % | 7.10 % | 7.49 % | 8.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.83 | 1.99 | 2.01 | 2.14 |
| KGV | 10.71 | 10.27 | 9.44 | 9.35 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 3’160.67 | 3’291.15 | 3’454.56 | 3’762.67 | 3’982.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’005.70 | 4’191.86 | 4’415.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’260.17 | 2’364.24 | 2’575.39 | 2’658.50 | 2’794.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’282.47 | 2’379.91 | 2’600.62 | 2’657.11 | 2’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’216.15 | 3’359.87 | 3’548.29 | 3’726.25 | 3’982.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’190.99 | 3’281.54 | 3’474.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.80 | 1.91 | 1.99 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.93 | -31.32 | -219.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’035.95 | 3’130.53 | 3’434.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’812.24 | -2’670.78 | -2’539.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.43 | 2.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’191.34 | 2’285.92 | 2’589.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.64 | 10.28 | 10.96 | 12.39 | 11.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’465.47 | -2’569.50 | -2’855.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 830.86 | 874.24 | 936.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’325.00 | 5’523.00 | 5’702.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’966.99 | 12’929.52 | 13’788.00 | 16’761.50 | 14’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’820.67 | 300’055.33 | 308’548.50 | 298’513.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Poste Italiane SPA Aktie Analysen
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