Peloton Interactive Aktie 49767034 / US70614W1009
5.71
USD
0.18
USD
3.25 %
13.11.2026
BTT
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Peloton Interactive Aktie Analysen & Prognosen
Peloton Interactive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 USD | 2.65 | 1.38 | 14.58 | +20.09% | +0% | +17.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "5.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PELOTON INTERACTIV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.68% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Peloton Interactive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 USD | 2.65 | 76.00 | 412.00 | 1.49 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Peloton Interactive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| BANNER CORPORATION US06652V2088 |
|
| CUSTOMERS BANCORP US23204G1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANLORENZO IT0003549422 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| BRUNSWICK US1170431092 |
Schätzungen zu Peloton Interactive in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’370.26 | 2’343.39 | 2’363.57 | 2’552.85 | 2’851.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.47 |
| KGV | 15.36 | 17.25 | 16.59 | 13.41 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 276.86 | 261.02 | 271.64 | 282.60 | 288.60 |
| EBITDA in Mio. | 507.87 | 494.60 | 490.18 | 488.40 | 500.50 |
| Gewinn in Mio. | 191.00 | 170.62 | 186.72 | 248.00 | 284.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.87 | 361.43 | 274.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.49 | 201.57 | 221.53 | 258.80 | 286.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.96 | 212.33 | 242.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 0.76 | 0.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’293.58 | 1’245.64 | 1’237.97 | 1’353.70 | 1’421.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.60 | -12.85 | -13.05 | -10.70 | -11.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393.18 | 439.18 | 458.64 | 443.20 | 460.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.10 | 0.00 | -674.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.80 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 407.86 | 371.38 | 394.60 | 420.80 | 449.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.78 | 0.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.15 | 0.64 | 1.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58.87 | -358.73 | -688.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240.45 | 240.87 | 233.30 | 243.00 | 261.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.04 | 11.04 | 14.89 | 15.35 | 11.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855.67 | 837.00 | 744.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 225.75 | 571.81 | 921.77 | 1’554.40 | 2’032.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’268.11 | 2’609.12 | 2’775.75 | 3’812.00 | 4’304.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Peloton Interactive Aktie Analysen
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