Peloton Interactive Aktie 49767034 / US70614W1009
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BTT
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Peloton Interactive Aktie Analysen & Prognosen
Peloton Interactive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 EUR | 1.76 | 0.93 | -6.9 | +6.43% | +0% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "3.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PELOTON INTERACTIV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.42% | |
| KGV | -6.9 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Peloton Interactive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 EUR | 1.76 | 168.00 | 556.00 | 2.51 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.56%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Peloton Interactive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARDAGH METAL PACKAGING LU2369833749 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| LEGGETT&PLATT US5246601075 |
|
| STEVEN MADDEN US5562691080 |
Schätzungen zu Peloton Interactive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’462.18 | 2’496.40 | 2’613.02 | 2’916.10 | 3’156.37 |
| Dividende | 0.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 18.04 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0.59 | -0.51 | -0.48 | -0.39 | -0.28 |
| KGV | -7.78 | -9.13 | -9.56 | -11.85 | -16.50 |
| EBIT in Mio. | -143.06 | -98.35 | -104.52 | -100.15 | -75.00 |
| EBITDA in Mio. | 229.26 | 263.82 | 263.54 | 307.80 | 350.40 |
| Gewinn in Mio. | -218.03 | -202.70 | -192.82 | -168.63 | -125.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.99 | 47.04 | 28.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -234.34 | -214.77 | -204.07 | -184.20 | -143.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -212.37 | -203.93 | -134.77 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0.56 | -0.41 | 0.03 | ||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.59 | -0.51 | -0.48 | -0.39 | -0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’218.72 | 1’230.52 | 1’370.53 | 1’486.20 | 1’661.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.63 | -29.80 | -43.50 | -44.60 | -45.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.24 | 95.98 | -164.67 | 224.45 | 260.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.33 | -52.67 | -750.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.66 | 15.90 | -468.05 | 124.80 | 157.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | -0.26 | -2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.02 | -0.73 | -0.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 830.61 | 876.63 | 608.32 | 476.10 | 181.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 246.30 | 232.80 | 252.83 | 262.68 | 269.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.05 | 40.89 | 53.24 | 44.60 | 45.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’046.50 | 712.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -448.80 | -394.00 | -306.37 | -657.55 | -628.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’101.65 | 2’084.68 | 2’054.25 | 2’233.55 | 2’450.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Peloton Interactive Aktie Analysen
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