Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.42 EUR | 431.02 | 0.66 | 112.35 | +74.54% | +0% | +5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "190.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 431.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.65% Aufschlag. | |
| KGV | 112.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +74.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.42 EUR | 431.02 | 86.00 | 354.00 | 2.24 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||
| Dividende | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | ||
| KGV | 173.02 | 122.60 |
| EBIT in Mio. | 4’400.41 | |
| EBITDA in Mio. | 3’154.16 | 4’595.14 |
| Gewinn in Mio. | 2’669.16 | 3’886.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’669.16 | 3’886.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’404.50 | 4’947.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’444.45 | 3’320.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’163.50 | 7’169.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’758.34 | 4’362.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’770.89 | 3’687.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | |
| Buchwert/Aktie | 6.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’236.25 | -13’929.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’652.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’349.07 | 14’754.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’326.25 | 17’258.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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