Orpea Aktie 132546338 / FR001400NLM4
15.07
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-0.23
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-1.50 %
18:44:04
BMN
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Orpea SA Aktie Analysen & Prognosen
Orpea SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 2.9 | 0.3 | -21.59 | +6.52% | +0% | +33.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "10.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 33.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMEIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -21.59 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orpea SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 2.90 | -112.00 | 583.00 | 0.89 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.83%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orpea SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
Schätzungen zu Orpea in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’944.36 | 6’234.34 | 6’505.16 | 6’898.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.12 % | 0.03 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | -1.51 | -0.88 | -0.33 | 0.31 |
| KGV | -9.80 | -16.86 | -44.83 | 48.08 |
| EBIT in Mio. | 102.18 | 202.54 | 317.49 | 467.22 |
| EBITDA in Mio. | 795.65 | 910.24 | 1’020.08 | 1’183.38 |
| Gewinn in Mio. | -261.31 | -143.50 | -45.92 | 124.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -235.16 | -126.30 | -25.79 | 124.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -217.74 | -62.22 | 48.79 | 208.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.60 | -0.91 | -0.36 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.33 | 731.27 | 917.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.41 | 3.79 | 5.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -65.33 | 193.98 | 293.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.98 | 1.84 | |
| Buchwert/Aktie | 9.96 | 9.05 | 8.96 | 13.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’824.62 | 5’631.61 | 4’838.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.80 | 274.30 | 245.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’603.06 | 1’459.77 | 1’442.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orpea SA Aktie Analysen
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