Orpea Aktie 132546338 / FR001400NLM4
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3.32 %
14:44:13
BMN
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Orpea SA Aktie Analysen & Prognosen
Orpea SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 2.3 | -0.17 | -101.78 | -17.77% | +0% | -10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "14.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMEIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.17 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -101.78 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -17.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orpea SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 2.30 | 6.00 | 536.00 | 1.06 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.36%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orpea SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu Orpea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’107.56 | 6’375.55 | 6’373.04 |
| Dividende | 0.21 | 0.13 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 0.97 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.89 | -0.22 | 0.69 |
| KGV | -15.07 | -59.69 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 209.50 | 304.05 | 449.82 |
| EBITDA in Mio. | 886.56 | 983.37 | 1’093.35 |
| Gewinn in Mio. | -156.10 | -49.82 | 86.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -131.56 | -24.27 | 109.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -126.24 | -10.05 | 137.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.00 | -0.33 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.55 | 770.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.58 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 245.35 | 290.68 | 188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.07 | |
| Buchwert/Aktie | 9.26 | 9.15 | 13.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’057.49 | 5’731.56 | 6’690.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.80 | 318.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’502.24 | 1’497.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’109.60 | 12’959.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orpea SA Aktie Analysen
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