Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
0.85
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22:43:36
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 1.22 | 1.34 | 11.51 | +9.63% | +5.83% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "1.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.98% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 1.22 | -36.00 | 402.00 | 0.31 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’230.47 | 2’401.42 | 2’525.02 | |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.71 % | 6.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| KGV | 14.15 | 12.85 | 11.89 | |
| EBIT in Mio. | 234.62 | 252.91 | 272.28 | 291.74 |
| EBITDA in Mio. | 417.17 | 438.75 | 462.78 | 479.43 |
| Gewinn in Mio. | 147.68 | 147.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.46 | 147.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.03 | 184.30 | 198.61 | 200.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164.97 | 178.88 | 189.05 | 200.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 421.03 | 448.10 | 475.60 | 479.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.32 | -132.68 | -127.73 | -160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287.77 | 322.55 | 344.33 | 325.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.65 | -148.56 | -155.52 | -165.34 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125.91 | 174.61 | 163.31 | 133.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 661.33 | 634.98 | 584.93 | 698.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.16 | 134.86 | 133.93 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’915.68 | 1’908.65 | 1’895.54 | 1’693.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’180.21 | 4’235.87 | 4’276.60 | 4’319.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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