Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 EUR | 1.17 | 1.65 | 10.53 | +10.81% | +6.59% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 EUR | 1.17 | -10.00 | 370.00 | 0.21 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| REGION GROUP AU0000253502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’177.84 | 2’166.24 | 2’215.98 | 2’320.63 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.13 % | 5.71 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| KGV | 16.22 | 14.15 | 12.85 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 249.65 | 245.97 | 263.94 | 271.77 |
| EBITDA in Mio. | 426.96 | 430.31 | 441.76 | 450.80 |
| Gewinn in Mio. | 143.03 | 134.97 | 143.27 | 143.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.58 | 132.60 | 137.73 | 143.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.30 | 184.47 | 196.83 | 195.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.06 | 177.01 | 192.15 | 195.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 427.23 | 422.14 | 436.48 | 450.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.90 | -140.71 | -146.22 | -153.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.71 | 352.76 | 314.15 | 312.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.03 | -254.81 | -168.07 | -159.16 |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.28 | 0.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 94.68 | 236.72 | 174.57 | 134.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 2.25 | 2.30 | 2.38 | 2.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 541.03 | 607.47 | 629.52 | 816.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.27 | 125.20 | 128.59 | 153.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’754.89 | 2’646.29 | 2’618.11 | 2’420.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’807.75 | 4’696.61 | 4’768.42 | 4’723.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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