Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.19
EUR
-0.03
EUR
-2.46 %
19.12.2025
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 EUR | 1.78 | 1.5 | 12.26 | +13.62% | +4.8% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.08% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 EUR | 1.78 | -47.00 | 231.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
|
| VERALLIA FR0013447729 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’196.81 | 2’267.27 | 2’376.70 | 2’417.76 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 5.38 % | 6.05 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 16.42 | 13.97 | 12.35 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 277.49 | 294.44 | 315.61 | 308.85 |
| EBITDA in Mio. | 463.71 | 484.68 | 510.70 | 498.81 |
| Gewinn in Mio. | 164.98 | 178.21 | 192.76 | 180.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.32 | 177.58 | 192.01 | 180.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.01 | 238.61 | 258.02 | 240.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.73 | 230.70 | 244.35 | 240.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.00 | 489.15 | 512.34 | 498.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.13 | -118.06 | -121.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.09 | 364.51 | 373.79 | 350.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.19 | -175.23 | -163.54 | -200.72 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 137.62 | 231.70 | 237.78 | 176.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.29 | 2.41 | 2.53 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 531.33 | 557.76 | 547.17 | 724.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.65 | 123.92 | 127.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’724.84 | 2’645.67 | 2’616.16 | 2’393.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’873.15 | 4’913.84 | 4’983.91 | 4’780.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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