Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.78 | 1.91 | 10.3 | +14.9% | +4.82% | +12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.87% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.78 | -45.00 | 228.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’186.24 | 2’266.93 | 2’380.41 | 2’417.76 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.25 % | 6.20 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| KGV | 16.10 | 13.53 | 11.63 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 278.05 | 297.82 | 322.40 | 308.85 |
| EBITDA in Mio. | 465.26 | 489.32 | 517.24 | 498.81 |
| Gewinn in Mio. | 165.82 | 177.98 | 193.02 | 179.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.82 | 177.98 | 193.02 | 179.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.84 | 237.69 | 256.19 | 239.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222.90 | 228.81 | 237.87 | 239.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.00 | 489.15 | 512.34 | 498.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.13 | -118.06 | -121.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.04 | 360.69 | 373.64 | 349.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.15 | -175.08 | -163.39 | -200.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.34 | 0.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127.58 | 231.55 | 237.62 | 175.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.28 | 2.44 | 2.56 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 552.12 | 613.09 | 618.20 | 766.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.50 | 124.05 | 128.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’686.46 | 2’592.97 | 2’544.67 | 2’391.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’833.82 | 4’876.94 | 4’970.12 | 4’738.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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