Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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17:14:06
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 EUR | 12.16 | 0.85 | 16.41 | +9.77% | +4.22% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "124.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.58% Aufschlag. | |
| KGV | 16.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 EUR | 12.16 | -110.00 | 211.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’461.99 | 75’860.75 | 78’249.37 | 79’290.00 | 82’082.00 |
| Dividende | 4.94 | 4.85 | 5.15 | 5.22 | 5.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.06 % | 4.32 % | 4.37 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.23 | 7.59 | 8.29 | 9.00 |
| KGV | 17.61 | 16.51 | 15.73 | 14.40 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 7’891.06 | 8’372.22 | 8’733.08 | 9’359.00 | 10’006.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’508.31 | 11’043.53 | 11’540.88 | 12’282.00 | 13’036.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’520.77 | 6’997.84 | 7’353.45 | 7’066.00 | 7’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’826.50 | 7’244.34 | 7’613.88 | 7’605.00 | 8’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’874.84 | 9’490.23 | 9’966.92 | 10’290.00 | 10’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’916.54 | 9’559.26 | 10’023.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.22 | 7.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’002.00 | 43’371.00 | 30’145.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’493.50 | -2’854.00 | -3’281.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’449.50 | 9’440.50 | 8’923.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’731.50 | -6’743.00 | -7’998.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.37 | 9.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’192.67 | 5’886.67 | 6’018.50 | 5’976.00 | 6’462.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.70 | 6.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.29 | 51.46 | 49.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’040.87 | 16’058.53 | 14’809.94 | 25’613.00 | 26’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’823.46 | 2’952.54 | 2’691.90 | 2’973.00 | 3’078.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’365.67 | 51’577.17 | 49’444.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’562.83 | 90’981.67 | 94’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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