Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
32.18
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.03 EUR | 24.37 | 1.68 | 9.41 | +11.24% | +4.61% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "33.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.03 EUR | 24.37 | -22.00 | 169.00 | 1.05 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’343.48 | 27’520.89 | 28’494.64 | 31’891.00 | 33’744.00 |
| Dividende | 1.30 | 1.51 | 1.72 | 2.59 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.77 % | 5.42 % | 8.16 % | 10.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.06 | 3.54 | 5.10 | 6.37 |
| KGV | 12.05 | 10.38 | 8.97 | 6.22 | 4.98 |
| EBIT in Mio. | 2’676.55 | 2’998.27 | 3’404.00 | 4’616.00 | 5’505.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’629.21 | 4’987.41 | 5’390.39 | 6’661.00 | 7’597.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’694.30 | 2’005.27 | 2’276.66 | 3’148.00 | 3’828.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’842.15 | 2’057.33 | 2’324.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’291.70 | 2’691.88 | 3’078.52 | 4’198.00 | 5’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’253.23 | 2’625.38 | 3’003.17 | 4’198.00 | 5’104.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.91 | 3.39 | 5.10 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’350.00 | 10’003.33 | 10’557.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’909.33 | -2’098.00 | -2’113.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’625.05 | 3’702.49 | 3’921.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’821.00 | -1’745.33 | -1’829.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.63 | 6.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’641.54 | 1’672.57 | 1’963.58 | 2’699.00 | 3’333.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.56 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.03 | 27.28 | 28.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’586.30 | 3’454.16 | 3’188.42 | 5’511.00 | 4’515.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 807.00 | 766.00 | 792.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’085.56 | 2’056.91 | 2’087.46 | 2’201.00 | 2’295.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’646.10 | 3’807.57 | 3’914.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’603.03 | 18’060.05 | 18’656.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’113.98 | 33’622.88 | 36’111.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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