Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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3.12 %
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.73 EUR | 22.38 | 1.96 | 9 | +12.62% | +5.06% | -13.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "29.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.73 EUR | 22.38 | 24.00 | 197.00 | 0.84 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’482.08 | 32’047.22 | |||
| Dividende | 1.24 | 1.45 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.53 % | 6.43 % | 8.31 % | 9.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 5.10 | |||
| KGV | 10.78 | 9.05 | 7.80 | 6.39 | 5.13 |
| EBIT in Mio. | 4’384.00 | 4’825.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’579.00 | 7’084.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’976.00 | 3’315.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’820.06 | 2’120.06 | 2’416.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’968.00 | 4’419.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’268.49 | 2’712.16 | 3’087.94 | 3’968.00 | 4’419.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.91 | 3.38 | 3.99 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’068.33 | 7’744.33 | 8’333.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’225.00 | -2’175.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.54 | 6.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’088.48 | 5’444.79 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.55 | 2.92 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’516.54 | 2’146.69 | 1’525.53 | 4’274.00 | 3’868.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’154.12 | 2’181.22 | 2’343.00 | 2’431.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’589.34 | 3’668.30 | 3’738.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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