Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
24.98
EUR
0.04
EUR
0.16 %
23.12.2025
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.98 EUR | 0.99 | 11.87 | 12.3 | +146% | +0% | -16.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "25.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDINCELL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +146% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.98 EUR | 0.99 | -14.00 | 339.00 | 0.81 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30.09 | 58.87 | 127.96 | 181.30 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.40 | 0.52 | 2.12 | 4.01 | |
| KGV | -63.12 | 48.23 | 11.82 | 6.26 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | -7.55 | 19.24 | 86.84 | 150.45 | |
| EBITDA in Mio. | -4.36 | 27.07 | 68.69 | 153.37 | |
| Gewinn in Mio. | -13.51 | 13.46 | 75.90 | 104.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9.60 | 29.57 | 51.71 | 126.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -11.72 | 18.00 | 73.14 | 134.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 2.33 | 4.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.96 | 62.10 | 73.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -15.46 | 9.81 | 66.02 | 86.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.13 | 1.16 | 3.57 | 4.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -18.20 | 15.60 | 56.35 | 100.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 1.61 | 2.01 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 1.52 | 4.61 | 8.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.25 | -20.90 | -49.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.15 | 23.60 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.96 | 1.56 | 2.39 | 4.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -22.70 | 5.38 | 73.95 | 190.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 168.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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