Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
29.02
EUR
0.34
EUR
1.19 %
26.11.2025
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 EUR | 1.08 | 10.51 | 14.01 | +147.18% | +0% | -18.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "28.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDINCELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +147.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 EUR | 1.08 | -49.00 | 345.00 | 0.75 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30.80 | 61.73 | 136.92 | 181.30 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.34 | 0.55 | 2.29 | 4.01 | |
| KGV | -83.39 | 52.61 | 12.52 | 7.15 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | -6.42 | 21.73 | 94.81 | 150.45 | |
| EBITDA in Mio. | -4.10 | 28.11 | 74.03 | 153.37 | |
| Gewinn in Mio. | -11.14 | 15.72 | 83.40 | 104.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9.60 | 29.57 | 51.71 | 126.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.14 | 17.99 | 73.14 | 134.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | 0.87 | 2.54 | 4.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.31 | 66.20 | 106.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -16.60 | 14.29 | 74.12 | 86.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.10 | 1.26 | 3.77 | 4.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -18.76 | 20.60 | 66.93 | 100.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 1.69 | 2.01 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | -0.16 | 1.52 | 4.61 | 8.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5.41 | -17.58 | -48.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.43 | 25.15 | 23.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.93 | 1.44 | 2.25 | 4.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -17.95 | 10.48 | 91.50 | 190.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60.56 | 72.35 | 93.00 | 168.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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