Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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12.12.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 EUR | 4.53 | 14.51 | 5.68 | +77.47% | +4.85% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1088.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +77.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 EUR | 4.53 | -50.00 | 327.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’872’072.22 | 5’105’517.44 | 5’242’920.87 | 5’130’570.98 | 5’269’950.00 |
| Dividende | 47.14 | 51.36 | 56.67 | 48.50 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.33 % | 4.77 % | 4.09 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 37.88 | 149.31 | 183.03 | 172.01 | 180.15 |
| KGV | 31.34 | 7.95 | 6.49 | 6.90 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 32’916.53 | 127’316.93 | 157’112.27 | 148’550.00 | 155’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’049.18 | 230’896.27 | 260’895.24 | 229’396.54 | 286’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’480.74 | 94’154.82 | 115’414.68 | 108’350.00 | 113’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’324.57 | 111’040.91 | 151’560.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’416.49 | 141’440.58 | 172’868.30 | 158’850.00 | 165’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’564.95 | 137’417.51 | 164’698.65 | 165’700.00 | 170’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.15 | 153.04 | 191.09 | 162.01 | 171.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 880’131.86 | 990’236.86 | 1’027’969.14 | 1’068’100.00 | 1’092’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122’547.83 | -138’890.83 | -144’964.67 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’726.33 | 195’611.67 | 186’161.17 | 229’889.00 | 235’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22’014.83 | -29’713.67 | -35’925.67 | -69’396.00 | -70’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 125.01 | 283.16 | 319.84 | 98.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -68’598.00 | 55’780.33 | 40’447.50 | 28’224.75 | 85’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.70 | 136.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’766.50 | 2’798.45 | 2’862.50 | 2’441.73 | 2’509.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -257’872.61 | -306’420.63 | -303’923.66 | 29’813.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’960.00 | 167’160.00 | 173’560.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’932.67 | 128’087.56 | 134’498.00 | 125’495.20 | 146’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878’685.71 | 885’700.00 | 895’985.71 | 915’000.00 | 935’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’755’198.22 | 1’785’694.57 | 1’838’678.94 | 2’000’748.00 | 2’082’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’025’955.83 | 4’072’342.67 | 4’108’031.67 | 4’254’272.00 | 4’313’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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