Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 3.19 | 5.41 | +12.28% | +4.96% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "1203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1183.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | -115.00 | 401.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’451’614.99 | 5’618’075.35 | 5’752’328.21 | 5’665’698.13 | 5’748’550.00 |
| Dividende | 55.15 | 59.08 | 62.47 | 59.67 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.14 % | 5.43 % | 5.19 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 164.04 | 195.05 | 215.79 | 205.40 | 226.95 |
| KGV | 7.01 | 5.90 | 5.33 | 5.60 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | 145’318.45 | 172’079.53 | 190’074.02 | 184’837.87 | 206’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 268’947.67 | 295’795.46 | 316’386.84 | 313’702.94 | 337’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’464.41 | 121’991.37 | 134’968.92 | 129’519.34 | 142’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’004.11 | 134’956.25 | 154’773.91 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160’001.67 | 190’632.05 | 209’705.95 | 209’593.60 | 216’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146’107.01 | 173’604.21 | 191’626.94 | 194’050.85 | 205’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.32 | 197.96 | 217.25 | 204.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’058’928.04 | 1’110’897.24 | 1’153’772.07 | 1’175’400.00 | 1’211’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159’904.67 | -160’029.67 | -163’715.08 | -167’500.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165’076.28 | 257’554.62 | 258’860.29 | 245’967.00 | 270’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’871.14 | -59’303.19 | -48’637.71 | -92’397.00 | -87’317.00 |
| Cashflow/Aktie | 347.06 | 423.04 | 444.78 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35’406.69 | 112’520.00 | 105’621.48 | 118’625.18 | 110’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.40 | 156.10 | 160.50 | 167.90 | 175.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’058.48 | 3’180.37 | 3’316.19 | 3’317.28 | 3’144.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -417’218.26 | -498’891.57 | -556’658.15 | -696’633.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’280.00 | 161’680.00 | 165’080.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132’702.08 | 134’883.88 | 138’693.51 | 135’066.85 | 148’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 899’273.95 | 927’572.16 | 973’700.73 | 969’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’960’275.55 | 2’044’025.75 | 2’141’750.00 | 2’237’155.00 | 2’383’863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’607’581.83 | 4’655’451.85 | 4’741’535.12 | 4’830’224.50 | 4’840’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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