MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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23.10.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.45 EUR | 512 | 0.83 | 25.79 | +20.84% | +0.58% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "580.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 582.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 512 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.33% Aufschlag. | |
| KGV | 25.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 493.45 EUR | 512.00 | -21.00 | 143.00 | 0.86 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’615.96 | 36’572.73 | 40’974.34 | 46’078.83 |
| Dividende | 3.03 | 3.32 | 3.77 | 4.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.58 % | 0.66 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 16.38 | 19.01 | 22.12 | 26.26 |
| KGV | 35.07 | 30.22 | 25.97 | 21.88 |
| EBIT in Mio. | 19’065.07 | 21’639.33 | 24’544.19 | 27’758.89 |
| EBITDA in Mio. | 20’223.11 | 22’820.33 | 25’851.45 | 28’434.28 |
| Gewinn in Mio. | 14’844.25 | 16’895.75 | 19’231.56 | 21’922.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’844.24 | 16’895.73 | 19’231.56 | 21’922.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’555.87 | 21’145.18 | 24’109.54 | 27’554.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’442.09 | 21’156.48 | 24’046.79 | 27’094.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.38 | 19.01 | 22.12 | 26.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.23 | 18.98 | 22.12 | 26.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’456.03 | -1’737.89 | -1’960.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’000.70 | 19’622.49 | 22’519.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’800.84 | -15’298.15 | -18’120.15 | |
| Cashflow/Aktie | 16.93 | 21.50 | 23.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’261.53 | 18’472.05 | 21’465.99 | 27’075.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.37 | 17.40 | 19.25 | |
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 14.66 | 20.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’062.58 | 5’418.23 | 1’278.67 | -5’240.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’201.00 | 1’092.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 857.79 | 911.85 | 1’193.62 | 1’608.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’106.05 | 13’486.65 | 14’666.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’882.90 | 12’038.93 | 17’688.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’086.79 | 59’837.47 | 61’940.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.