Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 | 0.64 | 11.65 | +4.6% | +2.83% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "795.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 768.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.19% Aufschlag. | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 | -184.00 | 376.00 | -0.09 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE000001Q44 |
|
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE100000379 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 508’125.00 | 537’875.00 | 539’766.67 | 550’400.00 | 562’550.00 |
| Dividende | 22.25 | 23.00 | 24.50 | 26.00 | 27.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.93 % | 3.12 % | 3.31 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 72.73 | 67.21 | 66.61 | 69.70 | 71.30 |
| KGV | 10.80 | 11.68 | 11.79 | 11.27 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 51’900.00 | 55’675.00 | 58’000.00 | 60’700.00 | 62’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’307.50 | 95’520.00 | 100’057.50 | 107’290.00 | 113’165.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’000.00 | 38’325.00 | 37’900.00 | 39’250.00 | 40’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’200.00 | 36’600.00 | 36’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’300.00 | 52’525.00 | 53’500.00 | 55’000.00 | 56’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’600.00 | 51’600.00 | 52’700.00 | 53’300.00 | 54’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.63 | 63.23 | 63.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’556.50 | 123’181.50 | 125’869.00 | 129’238.00 | 133’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’253.50 | -97’369.50 | -107’491.00 | -127’742.00 | -127’522.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’692.00 | 66’542.50 | 87’912.50 | 91’070.00 | 105’364.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19’155.50 | 26’760.00 | 18’354.00 | 30’096.00 | 28’401.00 |
| Cashflow/Aktie | 136.13 | 132.36 | 140.96 | 160.40 | 167.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’561.50 | -30’827.50 | -19’578.50 | -36’671.00 | -22’158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 821.77 | 858.12 | 900.43 | 962.60 | 1’007.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438’749.00 | 488’551.50 | 529’988.50 | 610’440.00 | 650’307.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112’400.00 | 109’500.00 | 119’500.00 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’456.50 | 67’731.50 | 68’319.00 | 68’538.00 | 70’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 472’036.50 | 491’203.50 | 509’560.00 | 532’769.00 | 557’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’236’186.00 | 1’318’220.00 | 1’392’119.50 | 1’553’181.00 | 1’659’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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