Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | 0.62 | 12.71 | +5.24% | +2.63% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "4175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3945.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.37% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | -136.00 | 354.00 | 0.02 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| DAICEL JP3485800001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 503’000.00 | 514’966.67 | 542’666.67 | 547’100.00 | 565’000.00 |
| Dividende | 110.00 | 110.67 | 115.00 | 115.00 | 116.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.66 % | 2.76 % | 2.76 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 358.04 | 310.18 | 345.31 | 353.10 | 371.20 |
| KGV | 11.64 | 13.43 | 12.07 | 11.80 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 52’375.00 | 50’800.00 | 55’825.00 | 58’400.00 | 61’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’033.33 | 87’708.33 | 96’000.00 | 102’775.00 | 108’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’900.00 | 35’766.67 | 39’233.33 | 38’600.00 | 40’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’600.00 | 35’200.00 | 39’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’900.00 | 48’466.67 | 53’633.33 | 56’100.00 | 58’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’600.00 | 47’900.00 | 53’150.00 | 56’100.00 | 58’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 360.21 | 297.64 | 334.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’458.50 | 115’254.00 | 123’107.50 | 129’523.00 | 134’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’365.67 | -25’884.33 | -96’928.00 | -136’478.00 | -136’505.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’722.00 | 82’192.33 | 81’097.67 | 103’264.00 | 107’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’622.67 | 8’879.67 | 16’858.33 | 36’204.00 | 15’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 552.39 | 646.95 | 671.15 | 768.10 | 813.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -377.00 | -16’358.67 | -15’830.33 | -33’214.00 | -29’481.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’805.01 | 4’037.23 | 4’298.23 | 4’339.20 | 4’501.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 405’887.00 | 446’835.67 | 485’096.67 | 597’574.00 | 661’688.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’900.00 | 120’000.00 | 122’700.00 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’408.50 | 65’354.00 | 67’557.50 | 71’123.00 | 73’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 424’249.33 | 443’891.67 | 466’875.67 | 439’760.00 | 457’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’161’351.33 | 1’219’018.00 | 1’286’256.33 | 1’420’967.00 | 1’503’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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