Xiamen Xiangyu Aktie 636553 / CNE000000QN5
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CNY
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0.57 %
26.06.2025
SHA
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Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | 2.18 | 8.25 | +13.41% | +4.57% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "6.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XIAMEN XIANG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | -2.00 | 229.00 | 1.06 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu Xiamen Xiangyu in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387’194.67 | 418’547.67 | 461’482.20 |
| Dividende | 0.28 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 5.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.73 | 0.83 |
| KGV | 11.32 | 9.57 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 3’104.67 | 3’665.33 | 4’241.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’873.00 | 5’417.00 | 6’298.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’753.57 | 2’064.29 | 2’340.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’480.00 | 2’251.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’844.50 | 3’408.17 | 3’935.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’608.00 | 9’467.50 | 11’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.33 | -390.83 | -997.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’324.83 | 4’600.17 | 4’723.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’782.33 | -3’185.67 | -1’939.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.69 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.41 | 8.01 | 7.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.00 | 119.00 | 133.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 888.50 | 807.33 | 659.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29’526.67 | 31’248.50 | 33’638.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’017.83 | 134’885.17 | 143’812.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen
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