Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
4’516.00
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31.00
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0.69 %
09.01.2026
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 1.18 | 9.02 | +7% | +3.62% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "4360" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4263.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.59% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | -95.00 | 247.00 | 0.51 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 810’820.00 | 835’784.00 | 861’964.50 | 867’000.00 | 879’500.00 |
| Dividende | 180.00 | 190.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.75 % | 4.10 % | 3.99 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 500.79 | 460.57 | 531.75 | 586.80 | 617.20 |
| KGV | 9.02 | 9.81 | 8.49 | 7.70 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 36’352.80 | 41’684.20 | 47’717.25 | 53’500.00 | 56’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’332.80 | 90’064.20 | 99’392.25 | 103’200.00 | 107’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’665.80 | 27’564.92 | 31’357.25 | 32’800.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’364.50 | 28’941.80 | 34’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’121.60 | 39’431.60 | 44’267.25 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’100.00 | 39’630.25 | 45’767.25 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 480.38 | 463.06 | 533.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’300.00 | 232’177.00 | 242’079.00 | 257’700.00 | 263’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’500.00 | -67’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’777.33 | 66’206.33 | 74’959.67 | 80’400.00 | 85’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’381.00 | -9’754.33 | -10’760.33 | -11’100.00 | -11’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’075.46 | 1’116.51 | 1’181.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’644.00 | -2’760.33 | 2’559.67 | 12’900.00 | 17’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 341.80 | -14.40 | 163.20 | 230.80 | 315.10 |
| Buchwert/Aktie | 7’935.60 | 8’226.93 | 8’595.14 | 9’347.50 | 9’779.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173’817.23 | 184’632.39 | 194’475.39 | 209’900.00 | 204’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’500.00 | 41’500.00 | 42’500.00 | 43’500.00 | 44’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’500.00 | 67’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187’033.33 | 191’603.33 | 195’456.00 | 204’200.00 | 207’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 456’070.00 | 467’496.00 | 482’345.33 | 452’400.00 | 476’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 942’732.00 | 964’338.67 | 990’087.00 | 983’100.00 | 1’010’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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