Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 0.97 | 9.86 | +6.29% | +3.29% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "4957" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4811.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.38% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | -88.00 | 253.00 | 0.52 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 805’600.00 | 828’344.00 | 849’464.50 | 867’000.00 | 879’500.00 |
| Dividende | 160.00 | 165.00 | 177.50 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.36 % | 3.61 % | 3.66 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 471.56 | 452.19 | 517.73 | 586.80 | 617.20 |
| KGV | 10.42 | 10.87 | 9.49 | 8.38 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 35’159.20 | 40’044.20 | 45’417.25 | 53’500.00 | 56’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 84’079.20 | 88’624.20 | 97’792.25 | 103’200.00 | 107’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’889.00 | 27’025.82 | 30’357.25 | 32’800.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’100.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’597.40 | 38’611.60 | 42’867.25 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’750.00 | 39’280.25 | 44’367.25 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 436.46 | 462.12 | 554.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’300.00 | 232’177.00 | 242’079.00 | 257’700.00 | 263’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’070.50 | -67’975.00 | -70’550.00 | -67’500.00 | -67’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’333.00 | 67’329.75 | 77’494.75 | 80’400.00 | 85’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’600.00 | -8’440.75 | -12’870.25 | -11’100.00 | -11’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’075.46 | 1’116.51 | 1’181.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’262.50 | -645.25 | 6’944.75 | 12’900.00 | 17’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 341.80 | -14.40 | 163.20 | 230.80 | 315.10 |
| Buchwert/Aktie | 7’902.96 | 8’208.73 | 8’586.13 | 9’347.50 | 9’779.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’193.00 | 189’236.67 | 196’651.67 | 209’900.00 | 204’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42’250.00 | 43’000.00 | 43’750.00 | 43’500.00 | 44’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’600.00 | 72’475.00 | 75’300.00 | 67’500.00 | 67’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187’033.33 | 191’603.33 | 195’456.00 | 204’200.00 | 207’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 461’052.50 | 470’997.00 | 483’809.00 | 452’400.00 | 476’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 939’749.00 | 961’729.00 | 983’390.25 | 983’100.00 | 1’010’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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