Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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24.12.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 1.08 | 9.18 | +6.28% | +3.68% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "4360" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4217.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.03% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | -95.00 | 254.00 | 0.51 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 810’350.00 | 837’805.00 | 866’352.67 | 867’000.00 | 879’500.00 |
| Dividende | 160.00 | 165.00 | 180.00 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.74 % | 4.08 % | 4.08 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 527.53 | 460.99 | 524.02 | 586.80 | 617.20 |
| KGV | 8.36 | 9.57 | 8.42 | 7.52 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 36’741.00 | 42’055.25 | 47’823.00 | 53’500.00 | 56’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’716.00 | 91’180.25 | 101’523.00 | 103’200.00 | 107’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’282.25 | 27’406.15 | 30’443.00 | 32’800.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’529.00 | 29’683.61 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’102.00 | 39’114.50 | 42’723.00 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’400.00 | 39’273.67 | 44’723.00 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 523.66 | 465.13 | 512.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224’750.00 | 235’365.50 | 246’618.50 | 257’700.00 | 263’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’750.00 | -76’250.00 | -76’250.00 | -67’500.00 | -67’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’123.00 | 65’005.00 | 76’135.50 | 80’400.00 | 85’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’911.00 | -5’562.00 | -6’263.50 | -11’100.00 | -11’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’373.00 | -11’245.00 | -114.50 | 12’900.00 | 17’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 341.80 | -14.40 | 163.20 | 230.80 | 315.10 |
| Buchwert/Aktie | 8’016.53 | 8’369.87 | 8’794.62 | 9’347.50 | 9’779.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 177’236.34 | 191’493.59 | 200’335.59 | 209’900.00 | 204’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’500.00 | 41’500.00 | 42’500.00 | 43’500.00 | 44’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’750.00 | 78’750.00 | 78’750.00 | 67’500.00 | 67’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187’750.00 | 194’605.00 | 200’384.00 | 204’200.00 | 207’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 447’027.00 | 459’135.50 | 474’236.50 | 452’400.00 | 476’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 951’737.00 | 978’356.00 | 1’008’704.00 | 983’100.00 | 1’010’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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