J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.95 EUR | 13.91 | 0.9 | 22.13 | +18.74% | +1.28% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "132.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.95 EUR | 13.91 | 25.00 | 244.00 | 0.89 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
|
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’030.98 | 12’691.12 | 13’474.32 | 15’444.50 | 16’613.50 |
| Dividende | 1.78 | 1.89 | 2.07 | 1.98 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.33 % | 1.46 % | 1.40 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 7.03 | 8.39 | 11.20 | 12.75 |
| KGV | 25.06 | 20.14 | 16.89 | 12.64 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 818.76 | 974.22 | 1’121.29 | 1’399.63 | 1’551.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’570.79 | 1’760.04 | 1’918.93 | 2’325.00 | 2’532.00 |
| Gewinn in Mio. | 561.04 | 677.16 | 792.00 | 1’003.01 | 1’117.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561.04 | 677.16 | 792.00 | 1’003.01 | 1’117.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 740.28 | 891.26 | 1’026.58 | 1’242.00 | 1’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.26 | 873.86 | 1’005.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.65 | 7.03 | 8.39 | 11.20 | 12.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 7.00 | 8.37 | 11.21 | 12.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.00 | -840.00 | -1’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’443.12 | 1’523.16 | 1’928.05 | 1’835.00 | 1’999.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.33 | -667.68 | -677.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.32 | 15.25 | 18.00 | 20.77 | 22.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 730.96 | 613.30 | 835.60 | 870.62 | 649.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 5.97 | 9.92 | 6.89 | 7.17 |
| Buchwert/Aktie | 38.05 | 40.50 | 43.39 | 49.86 | 56.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’357.37 | 1’201.04 | 982.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 664.11 | 855.78 | 859.50 | 1’020.00 | 1’122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.81 | 6’147.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’017.73 | 4’116.21 | 4’252.70 | 4’500.82 | 4’982.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’392.48 | 8’593.64 | 9’123.70 | 9’465.73 | 10’135.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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