J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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26.06.2025
BTT
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 14.15 | 0.96 | 20.41 | +18.34% | +1.25% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "145.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.21% | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 14.15 | 31.00 | 232.00 | 0.92 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’022.32 | 12’680.35 | 13’474.32 | 15’444.50 | 16’613.50 |
| Dividende | 1.76 | 1.86 | 2.00 | 1.98 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.30 % | 1.40 % | 1.38 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 7.01 | 8.39 | 11.20 | 12.75 |
| KGV | 25.39 | 20.45 | 17.08 | 12.79 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 819.58 | 974.76 | 1’121.25 | 1’399.63 | 1’551.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’568.88 | 1’757.20 | 1’918.93 | 2’325.00 | 2’532.00 |
| Gewinn in Mio. | 561.04 | 677.16 | 792.00 | 1’003.01 | 1’117.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561.04 | 677.16 | 792.00 | 1’003.01 | 1’117.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 740.71 | 891.98 | 1’026.58 | 1’242.00 | 1’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.26 | 873.86 | 1’005.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.64 | 7.01 | 8.39 | 11.20 | 12.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.94 | 8.13 | 11.21 | 12.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.50 | -760.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’415.91 | 1’443.92 | 1’627.00 | 1’835.00 | 1’999.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -695.07 | -676.96 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.27 | 15.16 | 18.00 | 20.77 | 22.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.92 | 586.31 | 704.44 | 870.62 | 649.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.88 | 5.31 | 7.18 | 6.89 | 7.17 |
| Buchwert/Aktie | 38.05 | 40.50 | 43.39 | 49.86 | 56.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’357.37 | 1’201.04 | 982.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 647.13 | 837.75 | 859.50 | 1’020.00 | 1’122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.81 | 6’147.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’934.72 | 3’984.84 | 4’252.70 | 4’500.82 | 4’982.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’369.20 | 8’539.26 | 8’922.00 | 9’465.73 | 10’135.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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