Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
214.56
USD
3.30
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1.56 %
28.10.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.35 EUR | 22.07 | 0.92 | 16.56 | +15.01% | +0.15% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "215.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.7% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.35 EUR | 22.07 | 30.00 | 247.00 | 1.49 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’356.83 | 33’201.51 | 35’659.37 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 11.06 | 12.78 | 14.68 |
| KGV | 19.43 | 16.81 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 1’740.10 | 1’951.08 | 2’111.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’467.56 | 2’736.72 | 2’987.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’167.84 | 1’332.46 | 1’437.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’167.84 | 1’332.46 | 1’437.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.03 | 1’712.68 | 1’871.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’505.97 | 1’807.71 | 2’110.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 10.89 | 14.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’870.25 | 3’098.25 | 3’539.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.50 | -655.00 | -776.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’935.40 | 2’068.50 | 2’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.50 | -1’104.00 | -1’131.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.66 | 19.99 | 23.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’331.90 | 1’414.00 | 1’507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.82 | |
| Buchwert/Aktie | 14.36 | 16.39 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 640.34 | 253.92 | -206.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.00 | 30.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.55 | 639.59 | 695.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’093.40 | 1’128.77 | 1’191.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’542.17 | 1’670.72 | 2’302.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’207.25 | 18’772.20 | 19’084.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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