Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
226.53
USD
9.60
USD
4.43 %
19.12.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.56 USD | 23.63 | 0.96 | 16.38 | +15.6% | +0.15% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "203.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.39% | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.56 USD | 23.63 | 29.00 | 283.00 | 1.50 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’435.80 | 34’791.72 | 37’342.26 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.14 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.59 | 13.42 | 15.76 |
| KGV | 19.54 | 16.87 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 1’841.28 | 2’042.69 | 2’216.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’674.28 | 2’894.75 | 3’135.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’221.11 | 1’375.74 | 1’515.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’221.11 | 1’375.74 | 1’515.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’552.10 | 1’771.30 | 1’952.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’561.61 | 1’861.05 | 2’173.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’980.88 | 3’244.63 | 3’602.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’349.25 | -614.25 | -810.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’825.50 | 2’075.00 | 2’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -995.25 | -1’053.50 | -1’031.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.40 | 20.61 | 25.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’334.50 | 1’467.00 | 1’787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.40 | 15.12 | |
| Buchwert/Aktie | 13.05 | 14.76 | 18.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’311.50 | 980.87 | 509.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.50 | 29.25 | 26.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 537.45 | 649.20 | 750.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’119.90 | 1’170.33 | 1’256.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’402.76 | 1’508.85 | 1’820.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’778.80 | 19’690.65 | 21’339.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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