DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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01.07.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 27.31 | 0.94 | 15.79 | +11.44% | +3.45% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.61% | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 27.31 | -138.00 | 264.00 | 0.17 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’442.56 | 13’696.45 | 14’165.59 | 14’404.21 | 14’970.92 |
| Dividende | 4.41 | 4.71 | 5.03 | 5.37 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.56 % | 3.80 % | 4.05 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.74 | 8.25 | 8.94 | 9.66 |
| KGV | 18.35 | 17.10 | 16.05 | 14.81 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 2’495.63 | 2’698.19 | 2’918.17 | 2’970.29 | 3’200.09 |
| EBITDA in Mio. | 4’312.06 | 5’025.11 | 5’401.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’501.28 | 1’615.60 | 1’740.96 | 1’876.82 | 2’022.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.31 | 1’618.40 | 1’741.44 | 1’870.65 | 2’010.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’623.76 | 1’776.86 | 1’920.33 | 2’013.90 | 2’168.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.95 | 1’668.83 | 1’779.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 7.74 | 8.25 | 8.94 | 9.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 7.76 | 8.34 | 8.95 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’149.29 | 7’551.77 | 7’985.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’167.50 | -5’613.33 | -5’933.00 | -6’512.50 | -7’262.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’433.61 | 3’598.72 | 3’876.70 | 4’151.97 | 4’453.79 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 988.41 | 1’360.49 | 1’657.72 | 2’376.32 | 2’820.70 |
| Cashflow/Aktie | 15.83 | 16.38 | 17.38 | 17.49 | 18.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -989.03 | -1’411.02 | -1’017.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.76 | -12.67 | -12.03 | -11.32 | -10.52 |
| Buchwert/Aktie | 59.40 | 62.58 | 66.06 | 69.97 | 74.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’642.68 | 28’584.92 | 31’393.25 | 31’949.40 | 33’900.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’303.14 | 5’636.16 | 5’875.60 | 6’132.51 | 6’524.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’647.74 | 2’620.09 | 2’630.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’362.54 | 13’082.41 | 13’874.31 | 14’797.50 | 15’712.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’802.62 | 56’581.31 | 60’492.01 | 64’139.14 | 68’021.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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