International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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01.08.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.63 EUR | 26.88 | 3.5 | 10.44 | +32.81% | +3.72% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "47.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.63 EUR | 26.88 | -31.00 | 226.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’324.42 | 27’857.71 | 28’692.30 | 30’436.00 | 31’315.00 |
| Dividende | 1.84 | 1.91 | 1.97 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.11 % | 4.23 % | 4.31 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 3.23 | 4.23 | 4.30 | 4.49 |
| KGV | 24.86 | 14.35 | 10.98 | 10.79 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 1’577.70 | 2’615.25 | 3’263.10 | 3’375.00 | 3’458.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’553.82 | 4’435.88 | 5’092.05 | 5’148.00 | 5’252.00 |
| Gewinn in Mio. | 907.68 | 1’701.69 | 2’206.54 | 2’288.00 | 2’393.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 907.68 | 1’701.69 | 2’206.54 | 2’288.00 | 2’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’358.94 | 2’248.15 | 2’891.65 | 3’010.00 | 3’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’286.85 | 2’479.42 | 3’267.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 3.23 | 4.23 | 4.30 | 4.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 3.09 | 3.98 | 4.30 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’995.80 | 9’076.10 | 9’675.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’288.17 | -1’907.50 | -1’946.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’990.31 | 3’540.13 | 4’114.31 | 5’109.00 | 5’213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.00 | -1’389.33 | -1’876.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 6.47 | 7.71 | 7.62 | 7.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 216.41 | 1’382.26 | 1’819.42 | 2’044.00 | 2’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 2.48 | 3.34 | 3.85 | 3.97 |
| Buchwert/Aktie | 33.93 | 34.60 | 36.23 | 38.20 | 40.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’645.74 | 8’528.40 | 8’396.34 | 6’721.00 | 5’675.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’813.17 | 1’897.17 | 1’913.40 | 1’978.00 | 2’035.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’296.17 | 2’319.77 | 2’335.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’038.54 | 18’333.77 | 18’721.93 | 20’082.00 | 21’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’414.06 | 44’249.29 | 45’246.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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