Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
15.92
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5.33 %
31.03.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.86 USD | 64.16 | 6.29 | 7.82 | +42.31% | +6.84% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "17.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.86 USD | 64.16 | 49.00 | 163.00 | 1.52 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’002.32 | 40’954.18 | 42’130.95 | 44’074.07 | 46’724.50 |
| Dividende | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | 6.32 % | 6.47 % | 10.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 1.95 | 1.97 | 2.20 | |
| KGV | 7.70 | 8.16 | 8.06 | 7.23 | |
| EBIT in Mio. | 12’840.84 | 12’252.04 | 12’453.90 | 12’168.78 | 12’810.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’369.09 | 16’907.67 | 17’684.53 | 20’497.25 | 21’509.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’714.86 | 8’260.42 | 8’469.85 | 11’104.69 | 7’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’544.42 | 8’150.47 | 8’049.63 | 7’974.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’411.89 | 10’684.59 | 10’916.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’819.15 | 11’350.60 | 10’408.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.97 | 1.67 | 1.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.01 | 2.03 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’192.67 | 15’595.33 | 17’622.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’145.30 | -6’042.28 | -5’513.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’329.95 | 10’686.58 | 13’077.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’595.20 | -4’266.67 | -3’694.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.53 | 2.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’583.28 | 5’302.97 | 6’303.22 | 6’550.00 | 6’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 0.94 | 1.13 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 9.28 | 9.93 | 11.10 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’712.55 | 13’700.99 | 12’928.26 | 12’488.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 719.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’736.13 | 5’815.20 | 5’826.15 | 6’396.00 | 7’471.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’434.50 | 2’493.00 | 2’553.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’702.96 | 43’213.10 | 47’636.86 | 55’884.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’519.50 | 93’436.83 | 97’012.75 | 103’890.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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