Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 51.92 | 1.91 | 8.74 | +10.3% | +6.39% | -20.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "13.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.83% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -20.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 51.92 | 49.00 | 209.00 | 1.12 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| NUCOR US6703461052 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’074.09 | 41’127.38 | 42’058.74 | 45’048.95 | 47’267.95 |
| Dividende | 0.99 | 0.85 | 0.83 | 0.90 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.11 % | 6.94 % | 6.80 % | 7.39 % | 8.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.71 | 1.74 | 2.08 | 2.50 |
| KGV | 7.19 | 7.11 | 7.01 | 5.86 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 10’316.70 | 10’818.68 | 10’808.13 | 11’163.00 | 14’273.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’536.72 | 15’616.04 | 16’376.46 | 18’964.40 | 21’300.15 |
| Gewinn in Mio. | 7’208.30 | 7’213.48 | 7’204.55 | 8’951.58 | 11’952.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’099.18 | 6’952.50 | 6’651.81 | 6’731.00 | 9’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’782.08 | 9’143.08 | 9’069.88 | 9’267.00 | 13’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’922.80 | 8’413.54 | 6’903.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.54 | 1.77 | 1.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.68 | 1.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’127.91 | 14’779.46 | 13’523.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’897.39 | -6’133.48 | -5’824.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’283.95 | 9’862.34 | 11’602.29 | 15’425.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’800.84 | -2’799.75 | -3’144.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.20 | 2.30 | 2.56 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’160.14 | 4’165.48 | 4’527.12 | 5’808.75 | 6’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.85 | 1.13 | 2.22 | 2.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.36 | 9.95 | 10.82 | 11.07 | 12.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’591.13 | 15’589.58 | 15’453.48 | 23’700.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 695.00 | 709.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’537.54 | 5’831.94 | 5’890.22 | 6’028.40 | 6’421.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’710.02 | 2’233.64 | 2’263.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’677.46 | 42’912.12 | 45’819.03 | 47’456.50 | 50’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’067.86 | 92’548.92 | 95’253.91 | 101’107.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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