Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
11.22
USD
-0.06
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-0.49 %
13.11.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 USD | 47.46 | 1.99 | 8.04 | +9.14% | +6.89% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "11.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 USD | 47.46 | 35.00 | 208.00 | 0.86 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’062.78 | 40’743.57 | 41’786.74 | 44’228.76 | 46’225.71 |
| Dividende | 0.98 | 0.81 | 0.74 | 0.89 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.72 % | 7.21 % | 6.57 % | 7.97 % | 8.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.57 | 1.65 | 2.08 | 2.45 |
| KGV | 7.24 | 7.12 | 6.78 | 5.38 | 4.57 |
| EBIT in Mio. | 9’487.18 | 10’040.08 | 10’478.62 | 10’016.95 | 11’941.67 |
| EBITDA in Mio. | 15’066.31 | 14’964.65 | 16’066.57 | 18’639.79 | 20’587.82 |
| Gewinn in Mio. | 6’589.83 | 6’728.34 | 7’038.31 | 8’543.69 | 10’721.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’390.00 | 6’338.38 | 6’697.52 | 6’845.33 | 8’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’277.93 | 8’749.64 | 9’084.35 | 10’062.00 | 15’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’947.55 | 8’420.18 | 6’905.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.54 | 1.77 | 1.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.50 | 1.68 | 1.30 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’588.68 | 17’318.85 | 17’786.85 | 29’277.00 | 30’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’464.20 | -6’252.20 | -5’810.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’066.59 | 9’615.75 | 11’483.88 | 15’425.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’466.36 | -2’798.05 | -3’355.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.06 | 2.29 | 2.93 | 3.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’338.25 | 3’997.66 | 4’523.71 | 5’330.00 | 5’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.87 | 1.20 | 1.99 | 2.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 9.57 | 10.21 | 11.07 | 12.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’441.21 | 15’669.07 | 15’002.64 | 20’325.80 | 16’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 697.00 | 730.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’505.39 | 5’758.24 | 5’780.09 | 6’035.80 | 6’434.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’841.02 | 2’495.64 | 2’525.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’356.91 | 41’851.63 | 44’298.30 | 46’959.67 | 50’449.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’816.66 | 91’538.12 | 94’834.81 | 95’235.50 | 91’630.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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