Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 USD | 47.25 | 1.56 | 6.61 | +2.92% | +7.37% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 USD | 47.25 | 26.00 | 171.00 | 1.28 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
|
| CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’506.90 | 39’373.57 | 39’513.56 | 41’399.63 | 42’301.30 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.05 % | 7.19 % | 7.35 % | 7.61 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.80 | 1.82 | 2.02 | 2.16 |
| KGV | 6.33 | 6.33 | 6.26 | 5.64 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 10’445.89 | 11’083.21 | 10’754.56 | 10’243.94 | |
| EBITDA in Mio. | 14’678.57 | 15’434.55 | 15’614.92 | 18’247.15 | 19’691.04 |
| Gewinn in Mio. | 7’735.45 | 7’572.54 | 7’555.45 | 8’923.21 | 10’778.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’625.82 | 7’589.12 | 7’111.90 | 6’560.67 | 6’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’532.39 | 9’448.89 | 9’139.75 | 9’047.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’768.93 | 10’718.31 | 9’688.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.63 | 1.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.79 | 1.73 | 1.90 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’247.33 | 14’120.72 | 13’414.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’266.85 | -6’455.85 | -5’716.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’427.98 | 9’379.28 | 9’553.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’124.48 | -2’567.28 | -3’036.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.22 | 2.26 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’904.78 | 4’721.92 | 4’919.13 | 5’362.33 | 5’106.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.93 | 1.08 | 2.35 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 10.00 | 11.01 | 12.03 | 12.63 | 13.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’892.92 | 13’840.02 | 13’736.82 | 13’469.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 728.00 | 791.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’645.47 | 5’839.92 | 5’692.61 | 5’758.50 | 6’515.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’297.00 | 2’295.07 | 2’894.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’651.03 | 45’391.60 | 49’114.28 | 47’594.75 | 50’912.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’410.17 | 92’300.76 | 93’842.74 | 99’822.89 | 103’345.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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