Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 76.3 | 2.77 | 8.91 | +18.74% | +5.95% | +12.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.9% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 12.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 76.30 | 14.00 | 159.00 | 1.33 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’459.39 | 41’297.07 | 42’131.06 | 44’826.59 | 47’040.50 |
| Dividende | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 5.48 % | 5.07 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 1.97 | 1.99 | 2.07 | |
| KGV | 8.56 | 8.89 | 8.80 | 8.46 | |
| EBIT in Mio. | 12’730.55 | 12’288.41 | 12’164.32 | 12’399.50 | 12’422.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’251.04 | 16’990.83 | 17’555.81 | 20’055.96 | 21’183.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’674.18 | 8’303.20 | 8’421.67 | 9’236.34 | 10’315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’402.35 | 8’005.41 | 8’007.38 | 7’698.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’390.44 | 10’839.30 | 10’776.59 | 10’524.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’674.20 | 11’178.38 | 10’252.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 1.69 | 1.60 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 1.97 | 2.02 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’309.75 | 15’406.75 | 14’759.33 | 27’791.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’116.74 | -6’004.84 | -5’539.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’236.90 | 10’789.03 | 12’208.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’519.60 | -4’328.85 | -2’978.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.52 | 2.47 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’492.11 | 5’157.25 | 5’535.00 | 6’148.33 | 6’489.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.04 | 1.17 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 9.21 | 9.89 | 11.10 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’549.70 | 13’400.87 | 12’591.56 | 12’514.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 796.00 | 727.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’710.33 | 5’805.00 | 5’808.31 | 5’873.75 | 6’026.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’775.00 | 2’827.67 | 2’811.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’281.30 | 43’113.35 | 46’786.96 | 51’496.47 | 47’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’485.25 | 93’366.50 | 97’103.02 | 103’890.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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