Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.40 EUR | 2.17 | 1.49 | 15.82 | +18.67% | +4.91% | -11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "62.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.6% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.40 EUR | 2.17 | 95.00 | 308.00 | 0.90 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’830.44 | 7’239.88 | 7’749.13 |
| Dividende | 2.61 | 2.92 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.91 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 3.69 | 4.28 |
| KGV | 23.98 | 16.10 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 60.36 | 120.85 | 127.20 |
| EBITDA in Mio. | 204.23 | 267.45 | 303.30 |
| Gewinn in Mio. | 50.02 | 91.27 | 104.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.37 | 139.65 | 159.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.00 | 121.45 | 143.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.39 | 115.95 | 143.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.69 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 2.43 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 986.14 | 1’076.10 | 1’187.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -308.94 | 170.27 | 234.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.00 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.25 | 4.57 | 6.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -360.94 | 118.27 | 182.99 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.23 | 3.30 | 3.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -335.67 | -367.79 | -434.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855.44 | 898.52 | 888.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 120.79 | 123.23 | 125.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’968.01 | 2’043.65 | 2’138.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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