Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
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1.27%
02.05.2025
BTT
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 2.96 | 1 | 21.6 | +17.63% | +4.03% | -23.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "67.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 2.96 | 82.00 | 279.00 | 0.88 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’830.47 | 7’239.90 | 7’749.00 |
| Dividende | 2.61 | 2.92 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.37 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 3.69 | 4.28 |
| KGV | 26.99 | 18.11 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 61.69 | 127.04 | |
| EBITDA in Mio. | 204.31 | 267.41 | 303.00 |
| Gewinn in Mio. | 50.02 | 91.27 | 104.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.43 | 139.76 | 160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.81 | 124.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.39 | 115.95 | 143.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.69 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 2.43 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 986.04 | 1’076.10 | 1’188.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -309.00 | 170.00 | 235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.00 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.25 | 4.57 | 6.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -361.00 | 118.00 | 183.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.23 | 3.30 | 3.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -336.00 | -368.00 | -435.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855.50 | 898.50 | 888.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 121.00 | 123.00 | 126.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’968.00 | 2’044.00 | 2’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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