Informatic a Aktie 114120695 / US45674M1018
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17.11.2025
NYSE
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Informatica Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Informatica Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.74 | 0.92 | 16.16 | +14.86% | +0% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "24.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMATICA INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.14% | |
| KGV | 16.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informatica Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.74 | -73.00 | 301.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Informatica Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Informatic a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’707.90 | 1’847.34 | 2’048.20 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.27 | 1.55 |
| KGV | 22.12 | 19.48 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 565.05 | 600.55 | 694.50 |
| EBITDA in Mio. | 557.04 | 586.69 | |
| Gewinn in Mio. | 363.10 | 464.80 | 527.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.10 | 464.80 | 527.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.50 | 611.50 | 694.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.10 | 212.40 | 278.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.42 | 1.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.17 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’405.46 | 1’502.89 | 1’666.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 197.80 | -11.20 | -12.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.30 | 488.50 | 583.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.90 | -18.80 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 435.17 | 417.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 320.97 | -96.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.70 | 339.50 | 355.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.30 | 11.20 | 12.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’521.20 | 2’820.40 | 4’927.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’568.30 | 5’936.60 | 6’382.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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