HollyFrontier Aktie 117390830 / US4039491000
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HollyFrontier Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
HollyFrontier Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 8.24 | 3.52 | 10.16 | +31.06% | +4.68% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "36.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HF SINCLAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HollyFrontier Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 8.24 | 3.00 | 294.00 | 1.13 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HollyFrontier Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HF SINCLAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HF SINCLAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HF SINCLAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HF SINCLAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu HollyFrontier in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’890.80 | 27’195.95 | 26’741.91 | 28’074.87 | |
| Dividende | 2.01 | 2.08 | 2.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.73 % | 4.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 3.42 | 4.39 | 4.45 | 5.60 |
| KGV | 18.59 | 12.87 | 10.00 | 9.88 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 740.75 | 996.16 | 1’211.60 | 946.91 | |
| EBITDA in Mio. | 1’579.53 | 1’817.24 | 1’991.72 | 2’038.57 | 2’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 467.77 | 686.06 | 876.04 | 849.40 | 952.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.77 | 686.06 | 876.04 | 849.40 | 952.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.89 | 891.97 | 1’159.19 | 1’314.00 | 1’221.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.90 | 1’264.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.37 | 3.42 | 4.39 | 4.45 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.54 | 4.00 | 5.65 | 5.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’100.91 | 4’810.83 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457.33 | -456.67 | -460.00 | -410.00 | -410.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.43 | 1’216.07 | 1’407.22 | 1’396.40 | 1’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.86 | -701.24 | -944.00 | -1’182.00 | -1’159.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 6.64 | 8.02 | 7.31 | 9.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.82 | 853.80 | 797.68 | 761.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.96 | 47.77 | 47.86 | 33.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’033.25 | 2’044.55 | 1’579.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 526.79 | 540.00 | 622.50 | 582.33 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450.63 | 460.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’440.97 | 9’275.25 | 9’384.87 | 9’844.04 | 9’457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’700.78 | 16’822.71 | 16’955.43 | 17’222.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HollyFrontier Corp Registered Shs Aktie Analysen
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